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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 669.00 | 29 239.00 | 206 429.00 | 235 669.00 |
AH Fonds commercial | 285 944.00 | | 285 944.00 | 285 944.00 |
AP Constructions | 36 000.00 | 28 178.00 | 7 822.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 175.00 | 23 791.00 | 25 383.00 | 49 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 448.00 | 154 874.00 | 98 573.00 | 253 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 567.00 | 236 084.00 | 639 482.00 | 875 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BT Marchandises | 328 050.00 | | 328 050.00 | 328 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 390.00 | 7 768.00 | 654 621.00 | 662 390.00 |
BZ Autres créances | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 016.00 | | 313 016.00 | 313 016.00 |
CF Disponibilités | 363 635.00 | | 363 635.00 | 363 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 755.00 | | 76 755.00 | 76 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 933.00 | 7 768.00 | 1 761 164.00 | 1 768 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 500.00 | 243 853.00 | 2 400 647.00 | 2 644 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 263 798.00 | 1 249 432.00 | | 1 263 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 681.00 | 143 646.00 | | 129 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 497.00 | 1 428 279.00 | | 1 435 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 397.00 | 357 962.00 | | 345 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 815.00 | 101 295.00 | | 11 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 177.00 | 14 063.00 | | 4 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 391.00 | 507 799.00 | | 446 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 859.00 | 110 152.00 | | 105 859.00 |
EA Autres dettes | 37 722.00 | 890.00 | | 37 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 149.00 | 1 092 163.00 | | 965 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 647.00 | 2 520 443.00 | | 2 400 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 249.00 | 1 007 038.00 | | 899 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 082 063.00 | 114 041.00 | 3 196 104.00 | 3 082 063.00 |
FG Production vendue services | 354 596.00 | 12 106.00 | 366 702.00 | 354 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 436 659.00 | 126 147.00 | 3 562 806.00 | 3 436 659.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 602 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 235 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 030.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 411 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 640.00 | 377.00 | | 2 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 584.00 | 5 000.00 | | 126 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 224.00 | 5 377.00 | | 129 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 175.00 | 2 057.00 | | 12 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 999.00 | 33 574.00 | | 126 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 175.00 | 35 631.00 | | 139 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 950.00 | -30 254.00 | | -9 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 228.00 | 54 555.00 | | 46 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 739 388.00 | 3 235 298.00 | | 3 739 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 609 707.00 | 3 091 651.00 | | 3 609 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 681.00 | 143 646.00 | | 129 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 592.00 | | 326 212.00 | 687 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 168.00 | 15 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 236.00 | 875 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 069.00 | 338 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 151.00 | | 141 463.00 | 380 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 183.00 | | 89 509.00 | 290 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 258.00 | | 95 240.00 | 17 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 426.00 | 49 895.00 | 11 237.00 | 197 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 530.00 | 14 710.00 | | 14 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 896.00 | 35 185.00 | 11 237.00 | 182 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 777 172.00 | 777 172.00 | | 777 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 392.00 | 446 392.00 | | 446 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
UX Autres créances clients | 660 262.00 | 660 262.00 | | 660 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VB T. V. A. | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 522.00 | 252 522.00 | | 252 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 876.00 | 26 976.00 | 65 900.00 | 92 876.00 |
VI Groupe et associés | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 756.00 | 76 756.00 | | 76 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 172.00 | 777 172.00 | | 777 172.00 |
VW T.V.A. | 42 768.00 | 42 768.00 | | 42 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 972.00 | 895 072.00 | 65 900.00 | 960 972.00 |