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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 414.00 | 13 999.00 | 74 415.00 | 88 414.00 |
AH Fonds commercial | 285 944.00 | | 285 944.00 | 285 944.00 |
AP Constructions | 29 194.00 | 23 602.00 | 5 592.00 | 29 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 226.00 | 22 165.00 | 1 061.00 | 23 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 226.00 | 124 539.00 | 63 687.00 | 188 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 657.00 | | 22 657.00 | 22 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 661.00 | 184 304.00 | 453 357.00 | 637 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BT Marchandises | 253 501.00 | | 253 501.00 | 253 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 983.00 | 2 477.00 | 915 506.00 | 917 983.00 |
BZ Autres créances | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 046.00 | | 311 046.00 | 311 046.00 |
CF Disponibilités | 308 650.00 | | 308 650.00 | 308 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 039.00 | | 39 039.00 | 39 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 177.00 | 2 477.00 | 1 835 700.00 | 1 838 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 759.00 | 186 781.00 | 2 286 978.00 | 2 473 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -2 079.00 | | -2 079.00 | -2 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 220 057.00 | 1 199 773.00 | | 1 220 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 749.00 | 202 840.00 | | 293 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 006.00 | 1 437 813.00 | | 1 549 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 119.00 | 222.00 | | 2 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 879.00 | 11 320.00 | | 3 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 759.00 | 402 872.00 | | 567 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 469.00 | 74 284.00 | | 157 469.00 |
EA Autres dettes | 6 072.00 | 4 376.00 | | 6 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 972.00 | 493 747.00 | | 737 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 978.00 | 1 931 560.00 | | 2 286 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 972.00 | 493 747.00 | | 737 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 162 481.00 | 263 533.00 | 3 426 014.00 | 3 162 481.00 |
FG Production vendue services | 258 950.00 | 28 775.00 | 287 725.00 | 258 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 421 431.00 | 292 308.00 | 3 713 739.00 | 3 421 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 734 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 384 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 331 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 992.00 | 7 344.00 | | 11 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 992.00 | 7 344.00 | | 11 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 197.00 | 20 193.00 | | 7 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 197.00 | 21 442.00 | | 7 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 795.00 | -14 098.00 | | 4 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 410.00 | 69 520.00 | | 109 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 856.00 | 3 517 048.00 | | 3 761 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 468 107.00 | 3 314 208.00 | | 3 468 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 749.00 | 202 840.00 | | 293 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 596.00 | | 127 066.00 | 510 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 082.00 | | 67 276.00 | 307 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 483.00 | | 52 162.00 | 188 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 030.00 | | 7 627.00 | 15 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 056.00 | 18 249.00 | | 166 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 250.00 | 2 749.00 | | 11 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 806.00 | 15 500.00 | | 154 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 041.00 | | 564.00 | 3 041.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 060.00 | | 5 583.00 | 8 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 060.00 | | 5 583.00 | 8 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 564.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 759.00 | 567 759.00 | | 567 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 475.00 | 49 475.00 | | 49 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 691.00 | 56 691.00 | | 56 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 657.00 | | 22 657.00 | 22 657.00 |
UX Autres créances clients | 915 381.00 | 915 381.00 | | 915 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
VB T. V. A. | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VI Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VP Divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 039.00 | 39 039.00 | | 39 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 600.00 | 961 341.00 | 25 259.00 | 986 600.00 |
VW T.V.A. | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 092.00 | 734 092.00 | | 734 092.00 |