| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 144.00 | 15 550.00 | 3 594.00 | 19 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 301.00 | 12 171.00 | 4 130.00 | 16 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 773.00 | 49 005.00 | 8 768.00 | 57 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 778.00 | 76 725.00 | 17 052.00 | 93 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 684.00 | 15 696.00 | 1 496 988.00 | 1 512 684.00 |
BZ Autres créances | 242 143.00 | | 242 143.00 | 242 143.00 |
CF Disponibilités | 83 277.00 | | 83 277.00 | 83 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 445.00 | 15 696.00 | 1 828 749.00 | 1 844 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 222.00 | 92 421.00 | 1 845 801.00 | 1 938 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 68 076.00 | 66 413.00 | | 68 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 629.00 | 141 663.00 | | -168 629.00 |
DK Provisions réglementées | 206.00 | 418.00 | | 206.00 |
DL TOTAL (I) | -58 484.00 | 250 356.00 | | -58 484.00 |
DP Provisions pour risques | 211 214.00 | 151 286.00 | | 211 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 831.00 | 6 200.00 | | 4 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 045.00 | 157 486.00 | | 216 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 160.00 | | 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 753.00 | 523 423.00 | | 315 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 038.00 | 134 051.00 | | 62 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 666.00 | | | 666.00 |
EA Autres dettes | 1 020 000.00 | 550 000.00 | | 1 020 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 639.00 | 176 397.00 | | 289 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 240.00 | 1 384 531.00 | | 1 688 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 801.00 | 1 792 374.00 | | 1 845 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 240.00 | 1 384 531.00 | | 1 688 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 160.00 | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 587 775.00 | | 3 587 775.00 | 3 587 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 587 775.00 | | 3 587 775.00 | 3 587 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 626 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 834 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 762.00 | |
GE Autres charges | | | 16 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 863 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 569.00 | 32 605.00 | | 11 569.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212.00 | | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 781.00 | 32 605.00 | | 11 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 353.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 834.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 764.00 | 31 770.00 | | 11 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 524.00 | -33 820.00 | | -35 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 664 705.00 | 4 065 280.00 | | 3 664 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 833 334.00 | 3 923 617.00 | | 3 833 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 629.00 | 141 663.00 | | -168 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 737.00 | | 7 351.00 | 87 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 311.00 | 93 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 311.00 | 74 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 020.00 | | 4 124.00 | 15 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 158.00 | | 3 227.00 | 72 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 267.00 | 8 770.00 | 1 311.00 | 69 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 468.00 | 1 082.00 | | 14 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 799.00 | 7 688.00 | 1 311.00 | 54 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 418.00 | | 212.00 | 418.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 486.00 | 67 762.00 | 9 203.00 | 157 486.00 |
6T Sur comptes clients | 21 774.00 | 1 500.00 | 7 578.00 | 21 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 774.00 | 1 500.00 | 7 578.00 | 21 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 678.00 | 69 262.00 | 16 993.00 | 179 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 262.00 | 16 781.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 212.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 753.00 | 315 753.00 | | 315 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 639.00 | 289 639.00 | | 289 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 944.00 | 1 488 944.00 | | 1 488 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
VB T. V. A. | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 670.00 | 213 670.00 | | 213 670.00 |
VP Divers | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 446.00 | 1 760 886.00 | 560.00 | 1 761 446.00 |
VW T.V.A. | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 240.00 | 1 688 240.00 | | 1 688 240.00 |