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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 900.00 | 18 743.00 | 1 157.00 | 19 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 778.00 | 11 378.00 | 1 400.00 | 12 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 076.00 | 44 816.00 | 5 260.00 | 50 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 814.00 | 74 938.00 | 7 877.00 | 82 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 736.00 | 9 867.00 | 1 437 869.00 | 1 447 736.00 |
BZ Autres créances | 190 552.00 | | 190 552.00 | 190 552.00 |
CF Disponibilités | 199 405.00 | | 199 405.00 | 199 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 133.00 | 9 867.00 | 1 833 266.00 | 1 843 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 947.00 | 84 805.00 | 1 841 142.00 | 1 925 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 68 076.00 | 68 076.00 | | 68 076.00 |
DH Report à nouveau | -1 201.00 | -168 629.00 | | -1 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 606.00 | 167 428.00 | | 148 606.00 |
DL TOTAL (I) | 257 344.00 | 108 737.00 | | 257 344.00 |
DP Provisions pour risques | 111 497.00 | 89 743.00 | | 111 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 828.00 | 2 879.00 | | 7 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 325.00 | 92 622.00 | | 119 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 110.00 | | | 105 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 475.00 | 1 414.00 | | 21 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 079.00 | 518 013.00 | | 357 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 541.00 | 139 558.00 | | 182 541.00 |
EA Autres dettes | 420 000.00 | 746 827.00 | | 420 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 268.00 | 215 504.00 | | 378 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 474.00 | 1 621 316.00 | | 1 464 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 142.00 | 1 822 675.00 | | 1 841 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 474.00 | 1 621 316.00 | | 1 464 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 110.00 | | | 105 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 828 583.00 | | 3 828 583.00 | 3 828 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 828 583.00 | | 3 828 583.00 | 3 828 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 853 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 240 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 703.00 | |
GE Autres charges | | | 51 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 753 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 607.00 | 8 940.00 | | 11 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 607.00 | 9 146.00 | | 11 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 472.00 | 9 011.00 | | 11 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 608.00 | -32 291.00 | | -28 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 877 151.00 | 3 912 323.00 | | 3 877 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 728 545.00 | 3 744 896.00 | | 3 728 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 606.00 | 167 428.00 | | 148 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 709.00 | | 2 914.00 | 84 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 809.00 | 82 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 809.00 | 62 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 366.00 | | 534.00 | 19 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 283.00 | | 2 380.00 | 65 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 063.00 | 7 684.00 | 4 809.00 | 72 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 260.00 | 1 483.00 | | 17 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 803.00 | 6 201.00 | 4 809.00 | 54 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 622.00 | 26 703.00 | | 92 622.00 |
6T Sur comptes clients | 10 002.00 | | 135.00 | 10 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 002.00 | | 135.00 | 10 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 624.00 | 26 703.00 | 135.00 | 102 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 703.00 | 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 079.00 | 357 079.00 | | 357 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 444.00 | 45 444.00 | | 45 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 840.00 | 56 840.00 | | 56 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378 268.00 | 378 268.00 | | 378 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 611.00 | 1 434 611.00 | | 1 434 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VB T. V. A. | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 110.00 | 105 110.00 | | 105 110.00 |
VI Groupe et associés | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 662.00 | 174 662.00 | | 174 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 360.00 | 1 643 300.00 | 60.00 | 1 643 360.00 |
VW T.V.A. | 78 518.00 | 78 518.00 | | 78 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 998.00 | 1 442 998.00 | | 1 442 998.00 |