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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 241.00 | 10 905.00 | 336.00 | 11 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 016.00 | 8 999.00 | 2 017.00 | 11 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 425.00 | 46 489.00 | 2 936.00 | 49 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 742.00 | 66 394.00 | 5 349.00 | 71 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741 222.00 | 21 819.00 | 1 719 403.00 | 1 741 222.00 |
BZ Autres créances | 92 210.00 | | 92 210.00 | 92 210.00 |
CF Disponibilités | 348 987.00 | | 348 987.00 | 348 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 435.00 | | 36 435.00 | 36 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 300.00 | 21 819.00 | 2 197 481.00 | 2 219 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 042.00 | 88 212.00 | 2 202 830.00 | 2 291 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 215 481.00 | 68 076.00 | | 215 481.00 |
DH Report à nouveau | | -1 201.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 249.00 | 148 606.00 | | 151 249.00 |
DL TOTAL (I) | 408 593.00 | 257 344.00 | | 408 593.00 |
DP Provisions pour risques | 215 625.00 | 111 497.00 | | 215 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 401.00 | 7 828.00 | | 6 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 026.00 | 119 325.00 | | 222 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 225.00 | 105 110.00 | | 458 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 713.00 | 21 475.00 | | 4 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 668.00 | 357 079.00 | | 334 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 508.00 | 182 541.00 | | 175 508.00 |
EA Autres dettes | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 098.00 | 378 268.00 | | 179 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 211.00 | 1 464 474.00 | | 1 572 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 830.00 | 1 841 142.00 | | 2 202 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 211.00 | 1 464 474.00 | | 1 572 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458 225.00 | 105 110.00 | | 458 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 037 413.00 | | 5 037 413.00 | 5 037 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 037 413.00 | | 5 037 413.00 | 5 037 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 044 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 684 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 897.00 | |
GE Autres charges | | | 30 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 860 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 253.00 | 11 607.00 | | 6 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 253.00 | 11 607.00 | | 6 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 135.00 | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 135.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 955.00 | 11 472.00 | | 5 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 024.00 | -28 608.00 | | 55 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 070 019.00 | 3 877 151.00 | | 5 070 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 918 770.00 | 3 728 545.00 | | 4 918 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 249.00 | 148 606.00 | | 151 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 814.00 | | 2 341.00 | 82 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 413.00 | 71 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 659.00 | 11 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 754.00 | 60 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 854.00 | | 2 341.00 | 62 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 938.00 | 4 843.00 | 13 386.00 | 74 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 743.00 | 821.00 | 8 659.00 | 18 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 195.00 | 4 022.00 | 4 728.00 | 56 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 325.00 | 105 897.00 | 3 196.00 | 119 325.00 |
6T Sur comptes clients | 9 867.00 | 11 951.00 | | 9 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 867.00 | 11 951.00 | | 9 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 192.00 | 117 848.00 | 3 196.00 | 129 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 848.00 | 3 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 668.00 | 334 668.00 | | 334 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 361.00 | 50 361.00 | | 50 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 098.00 | 179 098.00 | | 179 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 712 162.00 | 1 712 162.00 | | 1 712 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
VB T. V. A. | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 225.00 | 458 225.00 | | 458 225.00 |
VI Groupe et associés | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 072.00 | 69 072.00 | | 69 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 435.00 | 36 435.00 | | 36 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 927.00 | 1 869 867.00 | 60.00 | 1 869 927.00 |
VW T.V.A. | 101 360.00 | 101 360.00 | | 101 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 498.00 | 1 567 498.00 | | 1 567 498.00 |