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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 366.00 | 17 260.00 | 2 106.00 | 19 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 862.00 | 12 463.00 | 2 400.00 | 14 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 421.00 | 42 340.00 | 8 081.00 | 50 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 709.00 | 72 063.00 | 12 646.00 | 84 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 053.00 | 10 002.00 | 1 373 051.00 | 1 383 053.00 |
BZ Autres créances | 218 859.00 | | 218 859.00 | 218 859.00 |
CF Disponibilités | 203 904.00 | | 203 904.00 | 203 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 031.00 | 10 002.00 | 1 810 029.00 | 1 820 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 740.00 | 82 065.00 | 1 822 675.00 | 1 904 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 68 076.00 | 68 076.00 | | 68 076.00 |
DH Report à nouveau | -168 629.00 | | | -168 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 428.00 | -168 629.00 | | 167 428.00 |
DK Provisions réglementées | | 206.00 | | |
DL TOTAL (I) | 108 737.00 | -58 484.00 | | 108 737.00 |
DP Provisions pour risques | 89 743.00 | 211 214.00 | | 89 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 879.00 | 4 831.00 | | 2 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 622.00 | 216 045.00 | | 92 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 144.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 013.00 | 315 753.00 | | 518 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 558.00 | 62 038.00 | | 139 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 666.00 | | |
EA Autres dettes | 746 827.00 | 1 020 000.00 | | 746 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 504.00 | 289 639.00 | | 215 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 316.00 | 1 688 240.00 | | 1 621 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 675.00 | 1 845 801.00 | | 1 822 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 316.00 | 1 688 240.00 | | 1 621 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 144.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 740 664.00 | | 3 740 664.00 | 3 740 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 740 664.00 | | 3 740 664.00 | 3 740 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 889 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 868 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 003.00 | |
GE Autres charges | | | 93 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 771 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 940.00 | 11 569.00 | | 8 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206.00 | 212.00 | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 146.00 | 11 781.00 | | 9 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 17.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 17.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 011.00 | 11 764.00 | | 9 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 291.00 | -35 524.00 | | -32 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 912 323.00 | 3 664 705.00 | | 3 912 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 744 896.00 | 3 833 334.00 | | 3 744 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 428.00 | -168 629.00 | | 167 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 778.00 | | 4 396.00 | 93 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 464.00 | 84 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 964.00 | 65 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 144.00 | | 222.00 | 19 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 074.00 | | 4 174.00 | 74 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 725.00 | 8 301.00 | 12 964.00 | 76 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 550.00 | 1 710.00 | | 15 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 176.00 | 6 591.00 | 12 964.00 | 61 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 045.00 | 3 003.00 | 126 426.00 | 216 045.00 |
6T Sur comptes clients | 15 696.00 | 135.00 | 5 829.00 | 15 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 696.00 | 135.00 | 5 829.00 | 15 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 947.00 | 3 138.00 | 132 461.00 | 231 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 138.00 | 132 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 013.00 | 518 013.00 | | 518 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 619.00 | 54 619.00 | | 54 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 504.00 | 215 504.00 | | 215 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 281.00 | 1 369 281.00 | | 1 369 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VB T. V. A. | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VI Groupe et associés | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 412.00 | 204 412.00 | | 204 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 675.00 | 1 615 615.00 | 60.00 | 1 615 675.00 |
VW T.V.A. | 39 364.00 | 39 364.00 | | 39 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 902.00 | 1 619 902.00 | | 1 619 902.00 |