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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 086.00 | | 65 086.00 | 65 086.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 77 267.00 | 33 802.00 | 43 465.00 | 77 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 902 951.00 | 73 667.00 | 829 284.00 | 902 951.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 1 045 304.00 | 107 468.00 | 937 835.00 | 1 045 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
072 Créances – Autres | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
084 Disponibilités | 64 861.00 | | 64 861.00 | 64 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 381.00 | | 73 381.00 | 73 381.00 |
110 Total général Actif | 1 118 685.00 | 107 468.00 | 1 011 217.00 | 1 118 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 590 634.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 713 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 011 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 877.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 227.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 547 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 745.00 | 1 786.00 | | 1 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 229.00 | 89 107.00 | | 95 229.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 976.00 | 90 895.00 | | 96 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 856.00 | 11 672.00 | | 12 856.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -657.00 | -37.00 | | -657.00 |
242 Autres charges externes. | 22 469.00 | 24 828.00 | | 22 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 371.00 | | | -6 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 099.00 | 2 278.00 | | 1 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 033.00 | 2 290.00 | | 2 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 268.00 | 46 437.00 | | 45 268.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 074.00 | 87 470.00 | | 83 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 902.00 | 3 425.00 | | 13 902.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 360.00 | 262.00 | | 360.00 |
294 Charges financières | 8 710.00 | 9 066.00 | | 8 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 628.00 | 144.00 | | 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 936.00 | -5 506.00 | | 4 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 877.00 | | | 877.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 045 304.00 | | | 1 045 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 877.00 | | | 877.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 877.00 | | | 877.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 227.00 | | | 227.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 227.00 | | | 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 770.00 | | | 3 770.00 |