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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 086.00 | | 65 086.00 | 65 086.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 77 267.00 | 77 265.00 | 2.00 | 77 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 918 844.00 | 160 349.00 | 758 496.00 | 918 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 061 197.00 | 237 614.00 | 823 584.00 | 1 061 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
072 Créances – Autres | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
084 Disponibilités | 118 454.00 | | 118 454.00 | 118 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 635.00 | | 123 635.00 | 123 635.00 |
110 Total général Actif | 1 184 832.00 | 237 614.00 | 947 219.00 | 1 184 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 486 024.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 624 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 947 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 593.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 441 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 044.00 | | | 88 044.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 788.00 | | | 41 788.00 |
230 Autres produits | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 345.00 | | | 135 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 73.00 | | | 73.00 |
242 Autres charges externes. | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 651.00 | | | -13 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
252 Charges sociales | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 091.00 | | | 40 091.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 955.00 | | | 78 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 390.00 | | | 56 390.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 546.00 | | | 46 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 046 604.00 | | | 1 046 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 934.00 | | | 3 934.00 |