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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 086.00 | | 65 086.00 | 65 086.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 77 267.00 | 64 709.00 | 12 558.00 | 77 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 904 251.00 | 132 814.00 | 771 437.00 | 904 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 046 604.00 | 197 523.00 | 849 081.00 | 1 046 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
072 Créances – Autres | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
084 Disponibilités | 78 952.00 | | 78 952.00 | 78 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 961.00 | | 90 961.00 | 90 961.00 |
110 Total général Actif | 1 137 565.00 | 197 523.00 | 940 043.00 | 1 137 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 529 784.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 664 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 940 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 485 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 411.00 | | | 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 770.00 | | | 62 770.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 756.00 | | | 77 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 548.00 | | | 548.00 |
242 Autres charges externes. | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
252 Charges sociales | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 848.00 | | | 44 848.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 690.00 | | | 82 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 933.00 | | | -4 933.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 251.00 | | | -15 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 045 904.00 | | | 1 045 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 420.00 | | | 3 420.00 |