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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 086.00 | | 65 086.00 | 65 086.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 77 267.00 | 49 255.00 | 28 012.00 | 77 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 903 551.00 | 103 419.00 | 800 132.00 | 903 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 045 904.00 | 152 675.00 | 893 229.00 | 1 045 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
072 Créances – Autres | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
084 Disponibilités | 53 510.00 | | 53 510.00 | 53 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 260.00 | | 59 260.00 | 59 260.00 |
110 Total général Actif | 1 105 164.00 | 152 675.00 | 952 489.00 | 1 105 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 547 573.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 661 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 952 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 719.00 | 1 745.00 | | 1 719.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 378.00 | 95 229.00 | | 91 378.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 098.00 | 96 976.00 | | 93 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 084.00 | 12 856.00 | | 14 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 364.00 | -657.00 | | 364.00 |
242 Autres charges externes. | 21 368.00 | 22 469.00 | | 21 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 191.00 | | | -13 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 787.00 | 1 099.00 | | 3 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 056.00 | 2 033.00 | | 2 056.00 |
252 Charges sociales | 11.00 | | | 11.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 206.00 | 45 268.00 | | 45 206.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 876.00 | 83 074.00 | | 86 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 221.00 | 13 902.00 | | 6 221.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 344.00 | 360.00 | | 344.00 |
294 Charges financières | 10 823.00 | 8 710.00 | | 10 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 108.00 | 628.00 | | 2 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 353.00 | 4 936.00 | | -6 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 045 304.00 | | | 1 045 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 416.00 | | | 4 416.00 |