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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 334.00 | 92 334.00 | | 92 334.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 163 000.00 | | 1 163 000.00 | 1 163 000.00 |
AP Constructions | 174 205.00 | 44 946.00 | 129 259.00 | 174 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 759.00 | 32 984.00 | 1 775.00 | 34 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 224.00 | 32 881.00 | 16 344.00 | 49 224.00 |
AX Avances et acomptes | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 284.00 | 206 445.00 | 1 317 839.00 | 1 524 284.00 |
BT Marchandises | 79 699.00 | | 79 699.00 | 79 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 350.00 | | 42 350.00 | 42 350.00 |
BZ Autres créances | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CF Disponibilités | 111 925.00 | | 111 925.00 | 111 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 697.00 | | 255 697.00 | 255 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 981.00 | 206 445.00 | 1 573 536.00 | 1 779 981.00 |
CU Autres participations | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 810 887.00 | 758 060.00 | | 810 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 621.00 | 92 827.00 | | 109 621.00 |
DL TOTAL (I) | 929 308.00 | 859 687.00 | | 929 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 943.00 | 153 076.00 | | 124 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 458.00 | 44 440.00 | | 44 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 348.00 | 165 325.00 | | 94 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 982.00 | 71 988.00 | | 74 982.00 |
EA Autres dettes | 305 497.00 | 318 657.00 | | 305 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 227.00 | 753 487.00 | | 644 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 536.00 | 1 613 174.00 | | 1 573 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 770.00 | 628 544.00 | | 96 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 44 458.00 | | | 44 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 693.00 | | 4 592.00 | 1 519 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 334.00 | | | 92 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 524 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 300.00 | | | 1 166 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 067.00 | | 4 533.00 | 256 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 992.00 | | 59.00 | 4 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 826.00 | 21 619.00 | | 184 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 334.00 | | | 92 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 192.00 | 21 619.00 | | 89 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 348.00 | 94 348.00 | | 94 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 954.00 | 349 954.00 | | 349 954.00 |
UX Autres créances clients | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 943.00 | 28 173.00 | 96 770.00 | 124 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 106.00 | | | 28 106.00 |
VP Divers | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 982.00 | 74 982.00 | | 74 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 033.00 | 54 033.00 | | 54 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 227.00 | 547 458.00 | 96 770.00 | 644 227.00 |