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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 334.00 | 92 334.00 | | 92 334.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 163 000.00 | | 1 163 000.00 | 1 163 000.00 |
AP Constructions | 181 945.00 | 114 232.00 | 67 713.00 | 181 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 759.00 | 34 682.00 | 76.00 | 34 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 557.00 | 46 916.00 | 15 640.00 | 62 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 100.00 | 291 465.00 | 1 251 636.00 | 1 543 100.00 |
BT Marchandises | 90 705.00 | | 90 705.00 | 90 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 582.00 | | 21 582.00 | 21 582.00 |
BZ Autres créances | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 307.00 | | 110 307.00 | 110 307.00 |
CF Disponibilités | 141 392.00 | | 141 392.00 | 141 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 913.00 | | 367 913.00 | 367 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 013.00 | 291 465.00 | 1 619 549.00 | 1 911 013.00 |
CU Autres participations | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 042 416.00 | 996 734.00 | | 1 042 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 130.00 | 105 681.00 | | 103 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 346.00 | 1 111 216.00 | | 1 154 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 844.00 | 40 221.00 | | 11 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 046.00 | 44 085.00 | | 44 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 662.00 | 77 653.00 | | 83 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 916.00 | 79 193.00 | | 78 916.00 |
EA Autres dettes | 246 735.00 | 268 911.00 | | 246 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 203.00 | 510 063.00 | | 465 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 549.00 | 1 621 278.00 | | 1 619 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 203.00 | 498 219.00 | | 465 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 046.00 | | | 44 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 022.00 | | 11 078.00 | 1 532 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 334.00 | | | 92 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 543 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 300.00 | | | 1 166 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 182.00 | | 11 078.00 | 268 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 616.00 | 20 849.00 | | 270 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 334.00 | | | 92 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 982.00 | 20 849.00 | | 174 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 662.00 | 83 662.00 | | 83 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 781.00 | 290 781.00 | | 290 781.00 |
UX Autres créances clients | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 916.00 | 78 916.00 | | 78 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 203.00 | 465 203.00 | | 465 203.00 |