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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 334.00 | 92 334.00 | | 92 334.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 163 000.00 | | 1 163 000.00 | 1 163 000.00 |
AP Constructions | 181 945.00 | 79 579.00 | 102 365.00 | 181 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 759.00 | 33 996.00 | 762.00 | 34 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 478.00 | 40 256.00 | 11 223.00 | 51 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 983.00 | 249 465.00 | 1 282 518.00 | 1 531 983.00 |
BT Marchandises | 91 010.00 | | 91 010.00 | 91 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 183.00 | | 33 183.00 | 33 183.00 |
BZ Autres créances | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 098.00 | | 50 098.00 | 50 098.00 |
CF Disponibilités | 123 209.00 | | 123 209.00 | 123 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 188.00 | | 302 188.00 | 302 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 171.00 | 249 465.00 | 1 584 706.00 | 1 834 171.00 |
CU Autres participations | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 933 002.00 | 890 508.00 | | 933 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 732.00 | 82 494.00 | | 103 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 534.00 | 981 802.00 | | 1 045 534.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 529.00 | 96 770.00 | | 68 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 203.00 | 44 331.00 | | 44 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 888.00 | 73 784.00 | | 76 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 072.00 | 68 015.00 | | 62 072.00 |
EA Autres dettes | 287 480.00 | 307 894.00 | | 287 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 172.00 | 590 794.00 | | 539 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 706.00 | 1 572 596.00 | | 1 584 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 952.00 | 68 529.00 | | 498 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 203.00 | | | 44 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 925.00 | | 59.00 | 1 531 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 334.00 | | | 92 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 531 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 300.00 | | | 1 166 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 182.00 | | | 268 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 109.00 | | 59.00 | 5 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 979.00 | 21 487.00 | | 227 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 334.00 | | | 92 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 345.00 | 21 487.00 | | 132 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 888.00 | 76 888.00 | | 76 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 072.00 | 62 072.00 | | 62 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 480.00 | 287 480.00 | | 287 480.00 |
UX Autres créances clients | 33 183.00 | 33 183.00 | | 33 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 529.00 | 28 309.00 | 40 220.00 | 68 529.00 |
VI Groupe et associés | 44 203.00 | 44 203.00 | | 44 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 241.00 | | | 28 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 871.00 | 37 871.00 | | 37 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 172.00 | 498 952.00 | 40 220.00 | 539 172.00 |