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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 334.00 | 92 334.00 | | 92 334.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 163 000.00 | | 1 163 000.00 | 1 163 000.00 |
AP Constructions | 181 945.00 | 96 906.00 | 85 039.00 | 181 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 759.00 | 34 502.00 | 256.00 | 34 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 478.00 | 43 574.00 | 7 904.00 | 51 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 022.00 | 270 616.00 | 1 261 406.00 | 1 532 022.00 |
BT Marchandises | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BZ Autres créances | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 200.00 | | 90 200.00 | 90 200.00 |
CF Disponibilités | 155 573.00 | | 155 573.00 | 155 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 872.00 | | 359 872.00 | 359 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 894.00 | 270 616.00 | 1 621 278.00 | 1 891 894.00 |
CU Autres participations | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 996 734.00 | 933 002.00 | | 996 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 681.00 | 103 732.00 | | 105 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 216.00 | 1 045 534.00 | | 1 111 216.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 221.00 | 68 529.00 | | 40 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 085.00 | 44 203.00 | | 44 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 653.00 | 76 888.00 | | 77 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 193.00 | 62 072.00 | | 79 193.00 |
EA Autres dettes | 268 911.00 | 287 480.00 | | 268 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 063.00 | 539 172.00 | | 510 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 278.00 | 1 584 706.00 | | 1 621 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 219.00 | 498 952.00 | | 498 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 357 011.00 | | 1 357 011.00 | 1 357 011.00 |
FG Production vendue services | 86 012.00 | | 86 012.00 | 86 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 023.00 | | 1 443 023.00 | 1 443 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 151.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 216.00 | 30 144.00 | | 34 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 403.00 | 1 509 011.00 | | 1 448 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 721.00 | 1 405 279.00 | | 1 342 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 681.00 | 103 732.00 | | 105 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 983.00 | | 39.00 | 1 531 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 334.00 | | | 92 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 532 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 300.00 | | | 1 166 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 182.00 | | | 268 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 168.00 | | 39.00 | 5 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 465.00 | 21 151.00 | | 249 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 334.00 | | | 92 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 831.00 | 21 151.00 | | 153 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 653.00 | 77 653.00 | | 77 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 193.00 | 79 193.00 | | 79 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 997.00 | 312 997.00 | | 312 997.00 |
UX Autres créances clients | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 221.00 | 28 377.00 | 11 844.00 | 40 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 063.00 | 498 219.00 | 11 844.00 | 510 063.00 |