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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 611 826.00 | | 611 826.00 | 611 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 741.00 | 35 910.00 | 831.00 | 36 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 004.00 | 468 507.00 | 7 497.00 | 476 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 461.00 | | 48 461.00 | 48 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 031.00 | 504 416.00 | 668 615.00 | 1 173 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 892.00 | | 24 892.00 | 24 892.00 |
BZ Autres créances | 301 479.00 | | 301 479.00 | 301 479.00 |
CF Disponibilités | 172 843.00 | | 172 843.00 | 172 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 508 214.00 | | 508 214.00 | 508 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 246.00 | 504 416.00 | 1 176 829.00 | 1 681 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 593 547.00 | 531 335.00 | | 593 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 289.00 | 62 210.00 | | 63 289.00 |
DL TOTAL (I) | 665 636.00 | 602 346.00 | | 665 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 294.00 | 193 154.00 | | 124 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 707.00 | 151 748.00 | | 303 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 891.00 | 28 194.00 | | 26 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 632.00 | 16 994.00 | | 8 632.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 670.00 | 75 589.00 | | 45 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 193.00 | 467 682.00 | | 511 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 829.00 | 1 070 028.00 | | 1 176 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 153.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 924.00 | | 110 924.00 | 110 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 924.00 | | 110 924.00 | 110 924.00 |
FQ Autres produits | | | 167 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 572.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 293.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 293.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -293.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 809.00 | 17 818.00 | | 17 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 583.00 | 284 890.00 | | 283 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 294.00 | 222 679.00 | | 220 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 289.00 | 62 210.00 | | 63 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 031.00 | | | 1 173 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 826.00 | | | 611 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 745.00 | | | 512 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 461.00 | | | 48 461.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 844.00 | 11 572.00 | | 492 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 844.00 | 11 572.00 | | 492 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 670.00 | 45 670.00 | | 45 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 461.00 | | 48 461.00 | 48 461.00 |
UX Autres créances clients | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
VB T. V. A. | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VC Groupe et associés | 283 883.00 | 283 883.00 | | 283 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 294.00 | 38 457.00 | 85 837.00 | 124 294.00 |
VI Groupe et associés | 233 707.00 | 233 707.00 | | 233 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 857.00 | | | 50 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 832.00 | 326 371.00 | 48 461.00 | 374 832.00 |
VW T.V.A. | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 193.00 | 425 356.00 | 85 837.00 | 511 193.00 |