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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 611 826.00 | | 611 826.00 | 611 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 005.00 | 33 704.00 | 55 300.00 | 89 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315 942.00 | 376 188.00 | 939 754.00 | 1 315 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 984.00 | | 51 984.00 | 51 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 757.00 | 409 892.00 | 1 658 865.00 | 2 068 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 708.00 | | 24 708.00 | 24 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 324 683.00 | | 324 683.00 | 324 683.00 |
CF Disponibilités | 502 166.00 | | 502 166.00 | 502 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 456.00 | | 852 456.00 | 852 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 213.00 | 409 892.00 | 2 511 321.00 | 2 921 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 572 020.00 | 608 226.00 | | 572 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 904.00 | -36 206.00 | | 33 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 421.00 | 37 894.00 | | 28 421.00 |
DL TOTAL (I) | 643 144.00 | 618 714.00 | | 643 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524 704.00 | 1 620 133.00 | | 1 524 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 222.00 | 99 940.00 | | 100 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 940.00 | 44 767.00 | | 113 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 877.00 | 42 533.00 | | 126 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433.00 | 2 014.00 | | 433.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 198.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 176.00 | 1 811 585.00 | | 1 868 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 321.00 | 2 430 299.00 | | 2 511 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 085.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 177 299.00 | | 1 177 299.00 | 1 177 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 299.00 | | 1 177 299.00 | 1 177 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 844.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 580.00 | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 13 510.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 071.00 | -4 036.00 | | 9 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 608.00 | 943 937.00 | | 1 275 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 705.00 | 980 143.00 | | 1 241 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 904.00 | -36 206.00 | | 33 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 598.00 | | 5 159.00 | 2 063 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 068 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 404 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 826.00 | | | 611 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 788.00 | | 5 159.00 | 1 399 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 984.00 | | | 51 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 940.00 | 113 940.00 | | 113 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 520.00 | 49 520.00 | | 49 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 058.00 | 47 058.00 | | 47 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 984.00 | | 51 984.00 | 51 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VC Groupe et associés | 283 383.00 | 283 383.00 | | 283 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 524 704.00 | 278 127.00 | 1 203 941.00 | 1 524 704.00 |
VI Groupe et associés | 100 222.00 | 100 222.00 | | 100 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 639.00 | | | 87 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 666.00 | 324 683.00 | 51 984.00 | 376 666.00 |
VW T.V.A. | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 176.00 | 621 600.00 | 1 203 941.00 | 1 868 176.00 |