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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 000.00 | 12 818.00 | 6 182.00 | 19 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 038.00 | | 141 038.00 | 141 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 053.00 | 12 818.00 | 147 235.00 | 160 053.00 |
BZ Autres créances | 89 511.00 | | 89 511.00 | 89 511.00 |
CF Disponibilités | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 162.00 | | 93 162.00 | 93 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 215.00 | 12 818.00 | 240 397.00 | 253 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
DG Autres réserves | 126 952.00 | 123 956.00 | | 126 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 140.00 | 2 996.00 | | 35 140.00 |
DL TOTAL (I) | 171 862.00 | 136 722.00 | | 171 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 563.00 | 23 981.00 | | 17 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 991.00 | 6 991.00 | | 46 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 658.00 | 2 842.00 | | 3 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 535.00 | 34 414.00 | | 68 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 397.00 | 171 136.00 | | 240 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 967.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 324.00 | | | 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 847.00 | 12 122.00 | | 41 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 707.00 | 9 126.00 | | 6 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 140.00 | 2 996.00 | | 35 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 991.00 | 46 991.00 | | 46 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 563.00 | 6 627.00 | 10 936.00 | 17 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
VP Divers | 89 512.00 | 89 512.00 | | 89 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 512.00 | 89 512.00 | | 89 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 535.00 | 57 600.00 | 10 936.00 | 68 535.00 |