| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 000.00 | 17 842.00 | 1 158.00 | 19 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 053.00 | 17 842.00 | 142 211.00 | 160 053.00 |
BZ Autres créances | 114 014.00 | | 114 014.00 | 114 014.00 |
CF Disponibilités | 74 472.00 | | 74 472.00 | 74 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 486.00 | | 188 486.00 | 188 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 539.00 | 17 842.00 | 330 697.00 | 348 539.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 141 038.00 | | 141 038.00 | 141 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
DG Autres réserves | 268 395.00 | 162 092.00 | | 268 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 573.00 | 106 303.00 | | 49 573.00 |
DL TOTAL (I) | 327 738.00 | 278 165.00 | | 327 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 936.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 400.00 | | 2 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897.00 | 1 995.00 | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 960.00 | 15 331.00 | | 2 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 697.00 | 293 496.00 | | 330 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 907.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 897.00 | 1 995.00 | | 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 618.00 | 117 069.00 | | 63 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 044.00 | 10 766.00 | | 14 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 573.00 | 106 303.00 | | 49 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 014.00 | 114 014.00 | | 114 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 014.00 | 114 014.00 | | 114 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |