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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 553.00 | | 141 553.00 | 141 553.00 |
BZ Autres créances | 76 128.00 | | 76 128.00 | 76 128.00 |
CF Disponibilités | 188 595.00 | | 188 595.00 | 188 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 723.00 | | 264 723.00 | 264 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 276.00 | | 406 276.00 | 406 276.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 141 538.00 | | 141 538.00 | 141 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
DG Autres réserves | 317 968.00 | 268 395.00 | | 317 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 189.00 | 49 573.00 | | 75 189.00 |
DL TOTAL (I) | 402 927.00 | 327 738.00 | | 402 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 2 063.00 | | 1 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533.00 | 897.00 | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 349.00 | 2 960.00 | | 3 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 276.00 | 330 697.00 | | 406 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 100.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | -100.00 | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | 897.00 | | 1 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 659.00 | 63 618.00 | | 85 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 470.00 | 14 045.00 | | 10 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 189.00 | 49 573.00 | | 75 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 842.00 | 1 158.00 | 19 000.00 | 17 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 842.00 | 1 158.00 | 19 000.00 | 17 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UX Autres créances clients | 76 128.00 | 76 128.00 | | 76 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 128.00 | 76 128.00 | | 76 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |