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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 000.00 | 16 342.00 | 2 658.00 | 19 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 053.00 | 16 342.00 | 143 711.00 | 160 053.00 |
BZ Autres créances | 87 707.00 | | 87 707.00 | 87 707.00 |
CF Disponibilités | 62 077.00 | | 62 077.00 | 62 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 784.00 | | 149 784.00 | 149 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 837.00 | 16 342.00 | 293 496.00 | 309 837.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 141 038.00 | | 141 038.00 | 141 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
DG Autres réserves | 162 092.00 | 126 952.00 | | 162 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 303.00 | 35 140.00 | | 106 303.00 |
DL TOTAL (I) | 278 165.00 | 171 862.00 | | 278 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 936.00 | 17 563.00 | | 10 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 991.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 3 658.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 995.00 | 324.00 | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 331.00 | 68 535.00 | | 15 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 496.00 | 240 397.00 | | 293 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 524.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 995.00 | 324.00 | | 1 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 069.00 | 41 847.00 | | 117 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 766.00 | 6 708.00 | | 10 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 303.00 | 35 140.00 | | 106 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 818.00 | 3 524.00 | | 12 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 818.00 | 3 524.00 | | 12 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UX Autres créances clients | 87 707.00 | 87 707.00 | | 87 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 936.00 | 6 842.00 | 4 094.00 | 10 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 707.00 | 87 707.00 | | 87 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 331.00 | 11 237.00 | 4 094.00 | 15 331.00 |