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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 033 407.00 | | 1 033 407.00 | 1 033 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 178.00 | 14 740.00 | 42 439.00 | 57 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 530.00 | 4 101.00 | 12 429.00 | 16 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 320.00 | 20 246.00 | 1 105 074.00 | 1 125 320.00 |
BT Marchandises | 89 260.00 | | 89 260.00 | 89 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
BZ Autres créances | 87 260.00 | | 87 260.00 | 87 260.00 |
CF Disponibilités | 88 837.00 | | 88 837.00 | 88 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 257.00 | | 284 257.00 | 284 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 577.00 | 20 246.00 | 1 389 331.00 | 1 409 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 697 494.00 | 623 430.00 | | 697 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 994.00 | 74 058.00 | | 23 994.00 |
DL TOTAL (I) | 886 488.00 | 862 494.00 | | 886 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 659.00 | | | 369 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | 302 542.00 | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 073.00 | 61 185.00 | | 86 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 339.00 | 29 007.00 | | 33 339.00 |
EA Autres dettes | 12 830.00 | 14.00 | | 12 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 843.00 | 399 748.00 | | 502 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 331.00 | 1 262 242.00 | | 1 389 331.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 073.00 | 86 073.00 | | 86 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
UX Autres créances clients | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VB T. V. A. | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VC Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | -12 723.00 | 12 736.00 | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 646.00 | 33 742.00 | 133 101.00 | 369 646.00 |
VI Groupe et associés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 450.00 | | | 372 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 219.00 | 56 219.00 | | 56 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 691.00 | 122 691.00 | | 122 691.00 |
VW T.V.A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 843.00 | 154 203.00 | 145 837.00 | 502 843.00 |