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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 033 407.00 | | 1 033 407.00 | 1 033 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 427.00 | 21 210.00 | 29 217.00 | 50 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 304.00 | 2 146.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 489.00 | 22 920.00 | 1 082 569.00 | 1 105 489.00 |
BT Marchandises | 122 582.00 | | 122 582.00 | 122 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 511.00 | | 26 511.00 | 26 511.00 |
BZ Autres créances | 82 001.00 | | 82 001.00 | 82 001.00 |
CF Disponibilités | 136 702.00 | | 136 702.00 | 136 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 611.00 | 22 920.00 | 1 463 692.00 | 1 486 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 732 130.00 | 671 488.00 | | 732 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 727.00 | 130 642.00 | | 125 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 858.00 | 967 130.00 | | 1 022 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 993.00 | 335 914.00 | | 301 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 058.00 | 39 372.00 | | 10 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 671.00 | 87 109.00 | | 93 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 348.00 | 24 462.00 | | 31 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 894.00 | | |
EA Autres dettes | 3 763.00 | 8 126.00 | | 3 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 834.00 | 495 877.00 | | 440 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 692.00 | 1 463 008.00 | | 1 463 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 942.00 | 193 890.00 | | 172 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 671.00 | 93 671.00 | | 93 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
VB T. V. A. | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VC Groupe et associés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 987.00 | 34 095.00 | 127 687.00 | 301 987.00 |
VI Groupe et associés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 274.00 | 75 274.00 | | 75 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 289.00 | 121 839.00 | 2 450.00 | 124 289.00 |
VW T.V.A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 834.00 | 172 942.00 | 127 687.00 | 440 834.00 |