| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 3 063.00 | 1 927.00 | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 033 407.00 | | 1 033 407.00 | 1 033 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 244.00 | 29 766.00 | 22 478.00 | 52 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 377.00 | 2 073.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 296.00 | 34 612.00 | 1 077 684.00 | 1 112 296.00 |
BT Marchandises | 125 290.00 | | 125 290.00 | 125 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 074.00 | | 34 074.00 | 34 074.00 |
BZ Autres créances | 88 481.00 | | 88 481.00 | 88 481.00 |
CF Disponibilités | 159 889.00 | | 159 889.00 | 159 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 958.00 | | 412 958.00 | 412 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 254.00 | 34 612.00 | 1 490 642.00 | 1 525 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 777 858.00 | 732 130.00 | | 777 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 277.00 | 125 727.00 | | 130 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 135.00 | 1 022 858.00 | | 1 073 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 003.00 | 301 993.00 | | 275 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 955.00 | 10 058.00 | | 43 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 270.00 | 93 671.00 | | 71 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 280.00 | 31 348.00 | | 27 280.00 |
EA Autres dettes | | 3 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 508.00 | 440 834.00 | | 417 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 642.00 | 1 463 692.00 | | 1 490 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 538.00 | 172 942.00 | | 172 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 125.00 | 79 125.00 | | 79 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VB T. V. A. | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
VC Groupe et associés | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 295.00 | 49 573.00 | -278.00 | 49 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 987.00 | | | 301 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 570.00 | 241 570.00 | | 241 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 396.00 | 322 946.00 | 2 450.00 | 325 396.00 |
VW T.V.A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 260.00 | 172 538.00 | 274 722.00 | 447 260.00 |