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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 033 407.00 | | 1 033 407.00 | 1 033 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 374.00 | 11 418.00 | 37 956.00 | 49 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 299.00 | 2 151.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 436.00 | 13 123.00 | 1 091 313.00 | 1 104 436.00 |
BT Marchandises | 106 501.00 | | 106 501.00 | 106 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
BZ Autres créances | 72 810.00 | | 72 810.00 | 72 810.00 |
CF Disponibilités | 168 423.00 | | 168 423.00 | 168 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 695.00 | | 371 695.00 | 371 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 131.00 | 13 123.00 | 1 463 008.00 | 1 476 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 671 488.00 | 697 494.00 | | 671 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 642.00 | 23 994.00 | | 130 642.00 |
DL TOTAL (I) | 967 130.00 | 886 488.00 | | 967 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 914.00 | 369 659.00 | | 335 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 372.00 | 942.00 | | 39 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 109.00 | 86 073.00 | | 87 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 462.00 | 33 339.00 | | 24 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 894.00 | | | 894.00 |
EA Autres dettes | 8 126.00 | 12 830.00 | | 8 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 877.00 | 502 843.00 | | 495 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 008.00 | 1 389 331.00 | | 1 463 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 890.00 | 154 203.00 | | 193 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 109.00 | 87 109.00 | | 87 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
VB T. V. A. | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VC Groupe et associés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 904.00 | 33 917.00 | 130 414.00 | 335 904.00 |
VI Groupe et associés | 39 372.00 | 39 372.00 | | 39 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 598.00 | 64 598.00 | | 64 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 220.00 | 96 770.00 | 2 450.00 | 99 220.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 877.00 | 193 890.00 | 130 414.00 | 495 877.00 |