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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 681 638.00 | 340 026.00 | 341 612.00 | 681 638.00 |
040 Immobilisations financières | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 692 354.00 | 341 506.00 | 350 848.00 | 692 354.00 |
060 Stock marchandises | 34 112.00 | | 34 112.00 | 34 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 135.00 | | 41 135.00 | 41 135.00 |
072 Créances – Autres | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 128 590.00 | | 128 590.00 | 128 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 655.00 | | 233 655.00 | 233 655.00 |
110 Total général Actif | 926 009.00 | 341 506.00 | 584 504.00 | 926 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 962.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 265 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 499 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 103.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 224 607.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 687 251.00 | | | 687 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 461.00 | | | 144 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 052.00 | | | 91 052.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |