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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 826.00 | | 188 826.00 | 188 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AN Terrains | 17 169.00 | 14 121.00 | 3 048.00 | 17 169.00 |
AP Constructions | 526 540.00 | 279 579.00 | 246 961.00 | 526 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 783.00 | 62 973.00 | 31 810.00 | 94 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 887.00 | 58 997.00 | 38 890.00 | 97 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 973.00 | 417 149.00 | 518 824.00 | 935 973.00 |
BT Marchandises | 33 787.00 | 1 142.00 | 32 645.00 | 33 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 007.00 | | 24 007.00 | 24 007.00 |
BZ Autres créances | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 133 320.00 | | 133 320.00 | 133 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 079.00 | 1 142.00 | 213 937.00 | 215 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 051.00 | 418 291.00 | 732 760.00 | 1 151 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 821.00 | 64 324.00 | | 47 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 467.00 | 1 378.00 | | 6 467.00 |
DL TOTAL (I) | 70 788.00 | 82 202.00 | | 70 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 059.00 | 244 891.00 | | 219 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 510.00 | 146 686.00 | | 343 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 355.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 615.00 | 74 333.00 | | 56 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 788.00 | 37 113.00 | | 42 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 972.00 | 525 379.00 | | 661 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 760.00 | 607 581.00 | | 732 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 191.00 | 47 958.00 | | 369 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 711.00 | 47 958.00 | | 367 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 700.00 | 37 340.00 | 149 360.00 | 186 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 615.00 | 56 615.00 | | 56 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 788.00 | 42 788.00 | | 42 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 810.00 | 156 810.00 | | 156 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 059.00 | 48 930.00 | 154 309.00 | 219 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 762.00 | 38 762.00 | | 38 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 972.00 | 342 483.00 | 303 669.00 | 661 972.00 |