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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 826.00 | | 188 826.00 | 188 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AN Terrains | 17 169.00 | 17 003.00 | 166.00 | 17 169.00 |
AP Constructions | 550 286.00 | 332 067.00 | 218 219.00 | 550 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 736.00 | 82 787.00 | 29 950.00 | 112 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 129.00 | 56 257.00 | 25 871.00 | 82 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 900.00 | 489 594.00 | 472 307.00 | 961 900.00 |
BT Marchandises | 84 126.00 | 1 142.00 | 82 984.00 | 84 126.00 |
BZ Autres créances | 66 384.00 | 601.00 | 65 782.00 | 66 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 127 130.00 | | 127 130.00 | 127 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 514.00 | 1 743.00 | 284 771.00 | 286 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 415.00 | 491 337.00 | 757 077.00 | 1 248 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 72 672.00 | | | 72 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 681.00 | 72 672.00 | | 30 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 967.00 | | |
DL TOTAL (I) | 119 853.00 | 92 139.00 | | 119 853.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 171 290.00 | 192 617.00 | | 171 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 170.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 012.00 | 340 177.00 | | 318 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 288.00 | 63 366.00 | | 59 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 220.00 | 63 471.00 | | 38 220.00 |
EA Autres dettes | 25 153.00 | 1 279.00 | | 25 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 223.00 | 661 080.00 | | 637 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 077.00 | 753 217.00 | | 757 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 128.00 | 47 524.00 | 23 059.00 | 465 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 649.00 | 47 524.00 | 23 058.00 | 463 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 700.00 | 186 700.00 | | 186 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 288.00 | 59 288.00 | | 59 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 465.00 | 156 465.00 | | 156 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 551.00 | 58 579.00 | 112 971.00 | 171 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 257.00 | 74 535.00 | 722.00 | 75 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 937.00 | 74 535.00 | 1 402.00 | 75 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 225.00 | 499 253.00 | 112 971.00 | 612 225.00 |