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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 826.00 | | 188 826.00 | 188 826.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 760 913.00 | 463 648.00 | 297 265.00 | 760 913.00 |
040 Immobilisations financières | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 960 493.00 | 465 128.00 | 495 365.00 | 960 493.00 |
060 Stock marchandises | 55 399.00 | 1 142.00 | 54 256.00 | 55 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 957.00 | 601.00 | 36 356.00 | 36 957.00 |
072 Créances – Autres | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 147 744.00 | | 147 744.00 | 147 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 596.00 | 1 744.00 | 257 852.00 | 259 596.00 |
110 Total général Actif | 1 220 089.00 | 466 872.00 | 753 217.00 | 1 220 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 672.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 379 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 661 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 753 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 032.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 339 356.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 588.00 | | | 588.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 935 973.00 | | | 935 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 717.00 | | | 138 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 774.00 | | | 92 774.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 601.00 | | | 601.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 601.00 | | | 601.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |