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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 960.00 | | 35 960.00 | 35 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 946.00 | | 969 946.00 | 969 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CF Disponibilités | 934 659.00 | | 934 659.00 | 934 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 917.00 | | 951 917.00 | 951 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 863.00 | | 1 921 863.00 | 1 921 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 960.00 | | | 35 960.00 |
CU Autres participations | 933 986.00 | | 933 986.00 | 933 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 200.00 | 106 200.00 | | 106 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
DG Autres réserves | 1 034 337.00 | 858 719.00 | | 1 034 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 521.00 | 425 618.00 | | 466 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 677.00 | 1 401 157.00 | | 1 617 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 563.00 | 190 443.00 | | 128 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 244.00 | 3 202.00 | | 3 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 910.00 | 1 952.00 | | 3 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 365.00 | 36 420.00 | | 123 365.00 |
EA Autres dettes | 45 104.00 | 15 496.00 | | 45 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 186.00 | 247 514.00 | | 304 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 863.00 | 1 648 671.00 | | 1 921 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 016.00 | 120 618.00 | | 240 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 790.00 | | 784 790.00 | 784 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 790.00 | | 784 790.00 | 784 790.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 729.00 | 23 343.00 | | 38 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 081.00 | 1 191 117.00 | | 1 191 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 560.00 | 765 499.00 | | 724 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 521.00 | 425 618.00 | | 466 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 627.00 | | 20 319.00 | 949 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 969 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 946.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 627.00 | | 20 319.00 | 949 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 104.00 | 45 104.00 | | 45 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 896.00 | 62 727.00 | 64 170.00 | 126 896.00 |
VI Groupe et associés | 94 723.00 | 94 723.00 | | 94 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 317.00 | | | 61 317.00 |
VP Divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 589.00 | 44 589.00 | | 44 589.00 |
VW T.V.A. | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 186.00 | 240 016.00 | 64 170.00 | 304 186.00 |