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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 241 837.00 | | 2 241 837.00 | 2 241 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 174 033.00 | | 3 174 033.00 | 3 174 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CF Disponibilités | 621 196.00 | | 621 196.00 | 621 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 193.00 | | 640 193.00 | 640 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 226.00 | | 3 814 226.00 | 3 814 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 241 837.00 | | | 2 241 837.00 |
CU Autres participations | 932 196.00 | | 932 196.00 | 932 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 400.00 | 107 400.00 | | 107 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
DG Autres réserves | 1 493 165.00 | 250 857.00 | | 1 493 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 751 930.00 | 1 392 308.00 | | 1 751 930.00 |
DL TOTAL (I) | 3 363 115.00 | 1 761 185.00 | | 3 363 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 266.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 752.00 | 2 244.00 | | 244 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 914.00 | 1 800.00 | | 4 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 205.00 | 519 263.00 | | 195 205.00 |
EA Autres dettes | 6 240.00 | 2 000.00 | | 6 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 111.00 | 590 574.00 | | 451 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 226.00 | 2 351 759.00 | | 3 814 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 111.00 | 590 574.00 | | 451 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 790.00 | | 784 790.00 | 784 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 790.00 | | 784 790.00 | 784 790.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 665.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 737 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 743 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 741 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 803 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 674.00 | 40 403.00 | | 51 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 378.00 | 2 196 187.00 | | 2 528 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 447.00 | 803 879.00 | | 776 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 751 930.00 | 1 392 307.00 | | 1 751 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 896.00 | | 1 743 400.00 | 1 451 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 263.00 | 3 174 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 263.00 | 3 174 033.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451 896.00 | | 1 743 400.00 | 1 451 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 697.00 | 168 697.00 | | 168 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 241 837.00 | 2 241 837.00 | | 2 241 837.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VI Groupe et associés | 244 752.00 | 244 752.00 | | 244 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 170.00 | | | 64 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 834.00 | 2 245 834.00 | | 2 245 834.00 |
VW T.V.A. | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 111.00 | 451 111.00 | | 451 111.00 |