| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 519 910.00 | | 519 910.00 | 519 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 896.00 | | 1 451 896.00 | 1 451 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CF Disponibilités | 895 683.00 | | 895 683.00 | 895 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 863.00 | | 899 863.00 | 899 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 759.00 | | 2 351 759.00 | 2 351 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 519 910.00 | | | 519 910.00 |
CU Autres participations | 931 986.00 | | 931 986.00 | 931 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 400.00 | 106 200.00 | | 107 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
DG Autres réserves | 250 857.00 | 1 034 337.00 | | 250 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 392 308.00 | 466 521.00 | | 1 392 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 185.00 | 1 617 677.00 | | 1 761 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 266.00 | 128 563.00 | | 65 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 244.00 | 3 244.00 | | 2 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 3 910.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 263.00 | 123 365.00 | | 519 263.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 45 104.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 574.00 | 304 186.00 | | 590 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 759.00 | 1 921 863.00 | | 2 351 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 574.00 | 240 016.00 | | 590 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 790.00 | | 784 790.00 | 784 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 790.00 | | 784 790.00 | 784 790.00 |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 577.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 389 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 392 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 388 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 413 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 403.00 | 38 729.00 | | 40 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 187.00 | 1 191 081.00 | | 2 196 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 879.00 | 724 560.00 | | 803 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 392 308.00 | 466 521.00 | | 1 392 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 184.00 | 23 290.00 | | 46 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 946.00 | | 501 950.00 | 969 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 500.00 | 1 451 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 500.00 | 1 451 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969 946.00 | | 501 950.00 | 969 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 519 910.00 | 519 910.00 | | 519 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 170.00 | 64 170.00 | | 64 170.00 |
VI Groupe et associés | 503 126.00 | 503 126.00 | | 503 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 230.00 | 524 230.00 | | 524 230.00 |
VW T.V.A. | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 574.00 | 590 574.00 | | 590 574.00 |