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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 511 224.00 | | 511 224.00 | 511 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 420.00 | | 1 443 420.00 | 1 443 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 23 598.00 | | 23 598.00 | 23 598.00 |
CF Disponibilités | 967 793.00 | | 967 793.00 | 967 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 048.00 | | 995 048.00 | 995 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 468.00 | | 2 438 468.00 | 2 438 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 511 224.00 | | | 511 224.00 |
CU Autres participations | 932 196.00 | | 932 196.00 | 932 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 400.00 | 107 400.00 | | 107 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 740.00 | 10 620.00 | | 10 740.00 |
DG Autres réserves | 1 507 975.00 | 1 493 165.00 | | 1 507 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 989.00 | 1 751 930.00 | | 432 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 104.00 | 3 363 115.00 | | 2 059 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 673.00 | 244 752.00 | | 352 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 119.00 | 4 914.00 | | 5 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 572.00 | 195 205.00 | | 21 572.00 |
EA Autres dettes | | 6 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 364.00 | 451 111.00 | | 379 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 468.00 | 3 814 226.00 | | 2 438 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 364.00 | 451 111.00 | | 379 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 790.00 | | 784 790.00 | 784 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 790.00 | | 784 790.00 | 784 790.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 689.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 459.00 | 51 674.00 | | 26 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 778.00 | 2 528 378.00 | | 1 216 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 789.00 | 776 448.00 | | 783 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 989.00 | 1 751 930.00 | | 432 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 642.00 | 40 134.00 | | 69 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 174 033.00 | | 6 386.00 | 3 174 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 737 000.00 | 1 443 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 737 000.00 | 1 443 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 174 033.00 | | 6 386.00 | 3 174 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 511 224.00 | 511 224.00 | | 511 224.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 479.00 | 538 479.00 | | 538 479.00 |