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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 412.00 | | 1 423 412.00 | 1 423 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 053.00 | | 32 053.00 | 32 053.00 |
BZ Autres créances | 991 011.00 | 48 500.00 | 942 511.00 | 991 011.00 |
CF Disponibilités | 820 700.00 | | 820 700.00 | 820 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 765.00 | 48 500.00 | 1 795 265.00 | 1 843 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 176.00 | 48 500.00 | 3 218 676.00 | 3 267 176.00 |
CU Autres participations | 1 418 326.00 | | 1 418 326.00 | 1 418 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 190.00 | 403 190.00 | | 403 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 319.00 | 40 319.00 | | 40 319.00 |
DG Autres réserves | 1 538 776.00 | 1 434 502.00 | | 1 538 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 137.00 | 1 004 274.00 | | 954 137.00 |
DL TOTAL (I) | 2 936 422.00 | 2 882 285.00 | | 2 936 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 794.00 | 46 738.00 | | 34 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 4 138.00 | | 3 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 772.00 | 154 857.00 | | 157 772.00 |
EA Autres dettes | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 255.00 | 292 133.00 | | 282 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 676.00 | 3 174 418.00 | | 3 218 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 255.00 | 288 176.00 | | 282 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 463 488.00 | | 1 463 488.00 | 1 463 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 488.00 | | 1 463 488.00 | 1 463 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 865.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 665 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 071.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 686 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 000.00 | 5 000.00 | | 51 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 000.00 | 5 000.00 | | 51 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 707.00 | 147 541.00 | | 158 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 189.00 | 2 256 783.00 | | 2 308 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 052.00 | 1 252 508.00 | | 1 354 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 137.00 | 1 004 274.00 | | 954 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 357.00 | | 55.00 | 1 474 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 000.00 | 1 422 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 000.00 | 1 423 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 911.00 | | | 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473 446.00 | | 55.00 | 1 473 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 143 500.00 | | 95 000.00 | 143 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 500.00 | | 95 000.00 | 143 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 500.00 | | 95 000.00 | 143 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 95 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 561.00 | 85 561.00 | | 85 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
UX Autres créances clients | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
VB T. V. A. | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VC Groupe et associés | 924 225.00 | 924 225.00 | | 924 225.00 |
VI Groupe et associés | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 240.00 | 1 023 065.00 | 4 175.00 | 1 027 240.00 |
VW T.V.A. | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 255.00 | 282 255.00 | | 282 255.00 |