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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 912.00 | 55 633.00 | 1 968 279.00 | 2 023 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 845.00 | | 224 845.00 | 224 845.00 |
BZ Autres créances | 1 273 027.00 | 48 500.00 | 1 224 527.00 | 1 273 027.00 |
CF Disponibilités | 638 519.00 | | 638 519.00 | 638 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 391.00 | 48 500.00 | 2 093 891.00 | 2 142 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 166 303.00 | 104 133.00 | 4 062 170.00 | 4 166 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 2 018 826.00 | 55 633.00 | 1 963 193.00 | 2 018 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 190.00 | 403 190.00 | | 403 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 319.00 | 40 319.00 | | 40 319.00 |
DG Autres réserves | 1 735 980.00 | 1 832 549.00 | | 1 735 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 642.00 | 703 431.00 | | 822 642.00 |
DL TOTAL (I) | 3 002 131.00 | 2 979 489.00 | | 3 002 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 020.00 | | | 501 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 996.00 | 393 558.00 | | 391 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 242.00 | 6 849.00 | | 49 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 781.00 | 138 736.00 | | 117 781.00 |
EA Autres dettes | | 86 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 060 039.00 | 625 544.00 | | 1 060 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 170.00 | 3 605 033.00 | | 4 062 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 261.00 | 621 534.00 | | 754 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 391 996.00 | | | 391 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 538 312.00 | | 1 538 312.00 | 1 538 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 312.00 | | 1 538 312.00 | 1 538 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 572.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 481.00 | 125 028.00 | | 111 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 062.00 | 1 940 323.00 | | 2 251 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 421.00 | 1 236 892.00 | | 1 428 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 642.00 | 703 431.00 | | 822 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 912.00 | | 600 000.00 | 1 423 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 023 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 023 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 911.00 | | | 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 001.00 | | 600 000.00 | 1 423 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 500.00 | 55 633.00 | | 48 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 500.00 | 55 633.00 | | 48 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 55 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 242.00 | 49 242.00 | | 49 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 736.00 | 38 736.00 | | 38 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 332.00 | 67 332.00 | | 67 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
UX Autres créances clients | 224 845.00 | 224 845.00 | | 224 845.00 |
VB T. V. A. | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VC Groupe et associés | 1 252 558.00 | 1 252 558.00 | | 1 252 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 020.00 | 199 252.00 | 301 768.00 | 501 020.00 |
VI Groupe et associés | 387 986.00 | 387 986.00 | | 387 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 083.00 | | | 99 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 047.00 | 1 503 872.00 | 4 175.00 | 1 508 047.00 |
VW T.V.A. | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 039.00 | 754 261.00 | 301 768.00 | 1 060 039.00 |