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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 912.00 | 219 709.00 | 1 802 203.00 | 2 021 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 498.00 | | 274 498.00 | 274 498.00 |
BZ Autres créances | 1 680 475.00 | 48 500.00 | 1 631 975.00 | 1 680 475.00 |
CF Disponibilités | 498 468.00 | | 498 468.00 | 498 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 453 442.00 | 48 500.00 | 2 404 942.00 | 2 453 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 353.00 | 268 209.00 | 4 207 144.00 | 4 475 353.00 |
CU Autres participations | 2 016 826.00 | 219 709.00 | 1 797 117.00 | 2 016 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 190.00 | 403 190.00 | | 403 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 319.00 | 40 319.00 | | 40 319.00 |
DG Autres réserves | 1 558 622.00 | 1 735 980.00 | | 1 558 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169 309.00 | 822 642.00 | | 1 169 309.00 |
DL TOTAL (I) | 3 171 440.00 | 3 002 131.00 | | 3 171 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 831.00 | 501 020.00 | | 301 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 861.00 | 391 996.00 | | 541 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 941.00 | 49 242.00 | | 17 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 072.00 | 117 781.00 | | 174 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 705.00 | 1 060 039.00 | | 1 035 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 207 144.00 | 4 062 170.00 | | 4 207 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 785.00 | 754 261.00 | | 934 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 541 861.00 | | | 541 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 538 860.00 | | 1 538 860.00 | 1 538 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 860.00 | | 1 538 860.00 | 1 538 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 818.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 047 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 899 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 340 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 372.00 | | | 36 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 372.00 | | | 38 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 872.00 | | | -37 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 851.00 | 111 481.00 | | 132 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 095.00 | 2 251 062.00 | | 2 627 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 786.00 | 1 428 421.00 | | 1 457 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 169 309.00 | 822 642.00 | | 1 169 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 912.00 | | | 2 023 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 021 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 2 021 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 911.00 | | | 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 023 001.00 | | | 2 023 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 133.00 | 165 576.00 | 1 500.00 | 104 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 133.00 | 165 576.00 | 1 500.00 | 104 133.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 165 576.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 669.00 | 42 669.00 | | 42 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 110.00 | 73 110.00 | | 73 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
UX Autres créances clients | 274 498.00 | 274 498.00 | | 274 498.00 |
VB T. V. A. | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VC Groupe et associés | 1 674 168.00 | 1 674 168.00 | | 1 674 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 831.00 | 200 911.00 | 100 920.00 | 301 831.00 |
VI Groupe et associés | 537 851.00 | 537 851.00 | | 537 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 148.00 | | | 199 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 149.00 | 1 954 974.00 | 4 175.00 | 1 959 149.00 |
VW T.V.A. | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 705.00 | 934 785.00 | 100 920.00 | 1 035 705.00 |