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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 912.00 | | 1 423 912.00 | 1 423 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 274.00 | | 112 274.00 | 112 274.00 |
BZ Autres créances | 1 538 689.00 | 48 500.00 | 1 490 189.00 | 1 538 689.00 |
CF Disponibilités | 578 658.00 | | 578 658.00 | 578 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 621.00 | 48 500.00 | 2 181 121.00 | 2 229 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 533.00 | 48 500.00 | 3 605 033.00 | 3 653 533.00 |
CU Autres participations | 1 418 826.00 | | 1 418 826.00 | 1 418 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 190.00 | 403 190.00 | | 403 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 319.00 | 40 319.00 | | 40 319.00 |
DG Autres réserves | 1 832 549.00 | 1 792 913.00 | | 1 832 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 431.00 | 699 636.00 | | 703 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 979 489.00 | 2 936 058.00 | | 2 979 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 558.00 | 303 072.00 | | 393 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 849.00 | 10 253.00 | | 6 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 736.00 | 126 437.00 | | 138 736.00 |
EA Autres dettes | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 544.00 | 526 163.00 | | 625 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 033.00 | 3 462 221.00 | | 3 605 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 534.00 | 526 163.00 | | 621 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 465 934.00 | | 1 465 934.00 | 1 465 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 934.00 | | 1 465 934.00 | 1 465 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 742.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 028.00 | 163 400.00 | | 125 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 323.00 | 1 941 476.00 | | 1 940 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 892.00 | 1 241 840.00 | | 1 236 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 431.00 | 699 636.00 | | 703 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 912.00 | | | 1 423 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 423 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 423 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 911.00 | | | 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423 001.00 | | | 1 423 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 958.00 | 40 958.00 | | 40 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 153.00 | 66 153.00 | | 66 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
UX Autres créances clients | 112 274.00 | 112 274.00 | | 112 274.00 |
VB T. V. A. | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VC Groupe et associés | 1 512 880.00 | 1 512 880.00 | | 1 512 880.00 |
VI Groupe et associés | 389 548.00 | 389 548.00 | | 389 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 138.00 | 1 650 963.00 | 4 175.00 | 1 655 138.00 |
VW T.V.A. | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 544.00 | 621 534.00 | | 625 544.00 |