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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 335.00 | 213 389.00 | 44 946.00 | 258 335.00 |
AH Fonds commercial | 593 341.00 | 17 567.00 | 575 774.00 | 593 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 888.00 | | 45 888.00 | 45 888.00 |
AN Terrains | 4 534.00 | 1 171.00 | 3 363.00 | 4 534.00 |
AP Constructions | 633 448.00 | 406 027.00 | 227 421.00 | 633 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 024 183.00 | 3 697 207.00 | 326 977.00 | 4 024 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 404 294.00 | 3 523 430.00 | 1 880 864.00 | 5 404 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 128 488.00 | | 1 128 488.00 | 1 128 488.00 |
BF Prêts | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 044.00 | | 56 044.00 | 56 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 163 430.00 | 7 859 325.00 | 4 304 105.00 | 12 163 430.00 |
BP En cours de production de services | 174 666.00 | | 174 666.00 | 174 666.00 |
BT Marchandises | 41 475 944.00 | 421 393.00 | 41 054 551.00 | 41 475 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187 001.00 | | 187 001.00 | 187 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 714 325.00 | 368 855.00 | 19 345 470.00 | 19 714 325.00 |
BZ Autres créances | 14 389 941.00 | | 14 389 941.00 | 14 389 941.00 |
CF Disponibilités | 4 157 785.00 | | 4 157 785.00 | 4 157 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 382.00 | | 66 382.00 | 66 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 166 044.00 | 790 248.00 | 79 375 796.00 | 80 166 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 329 473.00 | 8 649 573.00 | 83 679 901.00 | 92 329 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 4 334.00 | 534.00 | 3 800.00 | 4 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DG Autres réserves | 873 414.00 | | | 873 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 545 793.00 | | | 2 545 793.00 |
DL TOTAL (I) | 18 099 208.00 | | | 18 099 208.00 |
DP Provisions pour risques | 570 612.00 | | | 570 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 570 612.00 | | | 570 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 446 002.00 | | | 18 446 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 423.00 | | | 270 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 116.00 | | | 291 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 397 158.00 | | | 37 397 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 237 590.00 | | | 5 237 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 020.00 | | | 104 020.00 |
EA Autres dettes | 2 903 539.00 | | | 2 903 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 232.00 | | | 360 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 010 081.00 | | | 65 010 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 679 901.00 | | | 83 679 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 718 965.00 | | | 62 718 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 346 002.00 | | | 10 346 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 270 594.00 | | 199 270 594.00 | 199 270 594.00 |
FD Production vendue biens | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
FG Production vendue services | 8 658 596.00 | | 8 658 596.00 | 8 658 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 945 151.00 | | 207 945 151.00 | 207 945 151.00 |
FM Production stockée | | | 41 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 516 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 403 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 644 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 814 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 383 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 390 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 483 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 514 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 209 162.00 | |
GE Autres charges | | | 92 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 170 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 233 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 197 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244 418.00 | | | 244 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 570.00 | | | 69 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 422.00 | | | 47 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 193.00 | | | 60 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 319.00 | | | 36 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 275.00 | | | 326 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 083.00 | | | -266 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 349 935.00 | | | 349 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 035 490.00 | | | 1 035 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 746 973.00 | | | 209 746 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 201 180.00 | | | 207 201 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 545 793.00 | | | 2 545 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 656 926.00 | | 545 071.00 | 11 656 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 1 199 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 567.00 | 12 163 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 817.00 | 10 066 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 267.00 | | 93 297.00 | 804 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 649 503.00 | | 451 774.00 | 9 649 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203 157.00 | | | 1 203 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 436 806.00 | 451 846.00 | 29 860.00 | 7 436 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 493.00 | 2 463.00 | | 228 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 208 312.00 | 449 383.00 | 29 860.00 | 7 208 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 534.00 | | | 534.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 432.00 | 494 162.00 | 230 982.00 | 307 432.00 |
6N Sur stocks et en cours | 311 747.00 | 421 393.00 | 311 747.00 | 311 747.00 |
6T Sur comptes clients | 369 421.00 | 111 004.00 | 111 570.00 | 369 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681 701.00 | 532 397.00 | 423 317.00 | 681 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 989 133.00 | 1 026 559.00 | 654 299.00 | 989 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 341.00 | 267 341.00 | | 267 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 397 158.00 | 37 397 158.00 | | 37 397 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 279 860.00 | 2 279 860.00 | | 2 279 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 872 090.00 | 872 090.00 | | 872 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 020.00 | 104 020.00 | | 104 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 194 655.00 | 3 194 655.00 | | 3 194 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 232.00 | 360 232.00 | | 360 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
UP Prêts | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 044.00 | | 56 044.00 | 56 044.00 |
UX Autres créances clients | 19 273 415.00 | 19 273 415.00 | | 19 273 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 779.00 | 40 779.00 | | 40 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 440 910.00 | | 440 910.00 | 440 910.00 |
VB T. V. A. | 795 923.00 | 795 923.00 | | 795 923.00 |
VC Groupe et associés | 3 880 531.00 | 3 880 531.00 | | 3 880 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 446 002.00 | 16 446 002.00 | 2 000 000.00 | 18 446 002.00 |
VI Groupe et associés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654 166.00 | 654 166.00 | | 654 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 852 859.00 | 9 852 859.00 | | 9 852 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 382.00 | 66 382.00 | | 66 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 424 234.00 | 33 916 739.00 | 507 494.00 | 34 424 234.00 |
VW T.V.A. | 1 431 473.00 | 1 431 473.00 | | 1 431 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 010 081.00 | 63 010 081.00 | 2 000 000.00 | 65 010 081.00 |