| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725 594.00 | 484 171.00 | 241 423.00 | 725 594.00 |
AH Fonds commercial | 1 443 341.00 | 17 567.00 | 1 425 774.00 | 1 443 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 632.00 | | 39 632.00 | 39 632.00 |
AN Terrains | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
AP Constructions | 633 448.00 | 471 134.00 | 162 313.00 | 633 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 002 733.00 | 3 737 085.00 | 265 648.00 | 4 002 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 515 807.00 | 4 600 482.00 | 3 915 326.00 | 8 515 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 376 804.00 | | 376 804.00 | 376 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 256 715.00 | | 1 256 715.00 | 1 256 715.00 |
BF Prêts | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 044.00 | | 56 044.00 | 56 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 069 529.00 | 9 310 973.00 | 7 758 555.00 | 17 069 529.00 |
BP En cours de production de services | 270 500.00 | | 270 500.00 | 270 500.00 |
BT Marchandises | 68 856 298.00 | 793 715.00 | 68 062 583.00 | 68 856 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 680 604.00 | 240 673.00 | 18 439 931.00 | 18 680 604.00 |
BZ Autres créances | 18 025 441.00 | | 18 025 441.00 | 18 025 441.00 |
CF Disponibilités | 3 276 795.00 | | 3 276 795.00 | 3 276 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 155 289.00 | 1 034 388.00 | 108 120 901.00 | 109 155 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 224 817.00 | 10 345 361.00 | 115 879 456.00 | 126 224 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 282 899.00 | | | 282 899.00 |
CU Autres participations | 4 334.00 | 534.00 | 3 800.00 | 4 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 560 000.00 | 15 560 000.00 | | 15 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 131.00 | 188 131.00 | | 188 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030 000.00 | 930 000.00 | | 1 030 000.00 |
DG Autres réserves | 60 139.00 | 778 179.00 | | 60 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 705 816.00 | 1 981 960.00 | | 1 705 816.00 |
DL TOTAL (I) | 18 544 086.00 | 19 438 270.00 | | 18 544 086.00 |
DP Provisions pour risques | 820 928.00 | 1 003 055.00 | | 820 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 820 928.00 | 1 003 055.00 | | 820 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 684 800.00 | 25 660 387.00 | | 19 684 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 391 135.00 | 4 277 190.00 | | 6 391 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 291.00 | 237.00 | | 14 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 638 051.00 | 47 062 684.00 | | 63 638 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 267 126.00 | 6 253 946.00 | | 6 267 126.00 |
EA Autres dettes | 519 039.00 | 2 239 109.00 | | 519 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -19 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 514 442.00 | 85 474 048.00 | | 96 514 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 879 456.00 | 105 915 374.00 | | 115 879 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 082 484.00 | | | 87 082 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 113 549.00 | | | 3 113 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 631 238.00 | 468 763.00 | 261 100 001.00 | 260 631 238.00 |
FD Production vendue biens | 133 598.00 | | 133 598.00 | 133 598.00 |
FG Production vendue services | 19 581 306.00 | | 19 581 306.00 | 19 581 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 346 142.00 | 468 763.00 | 280 814 904.00 | 280 346 142.00 |
FM Production stockée | | | 59 592.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 353 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 256 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 518 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 316 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 029 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 658 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 325 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 373 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 753 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 793 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 376 999.00 | |
GE Autres charges | | | 163 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 579 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 939 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 874 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 369.00 | | | 130 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 122 296.00 | | | 122 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 223.00 | 25 071.00 | | 31 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 311.00 | 25 071.00 | | 54 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 910.00 | 394 904.00 | | 124 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -7 650.00 | | | -7 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 258.00 | 394 904.00 | | 136 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 947.00 | -369 833.00 | | -81 947.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 568.00 | 132 274.00 | | 264 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 821 915.00 | 602 118.00 | | 821 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 798 051.00 | 282 273 560.00 | | 282 798 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 092 235.00 | 280 291 600.00 | | 281 092 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 705 816.00 | 1 981 960.00 | | 1 705 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 421 592.00 | | 1 952 107.00 | 15 421 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 327 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 172.00 | 17 069 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 115.00 | 2 208 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 057.00 | 13 533 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 164 843.00 | | 54 840.00 | 2 164 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 929 115.00 | | 1 897 267.00 | 11 929 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327 634.00 | | | 1 327 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 752 406.00 | 839 307.00 | 266 848.00 | 8 752 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 632.00 | 107 221.00 | 11 115.00 | 405 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 346 774.00 | 732 086.00 | 255 733.00 | 8 346 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 003 055.00 | 376 999.00 | 559 125.00 | 1 003 055.00 |
6N Sur stocks et en cours | 522 428.00 | 793 715.00 | 522 428.00 | 522 428.00 |
6T Sur comptes clients | 285 693.00 | 8 974.00 | 53 964.00 | 285 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 808 654.00 | 802 689.00 | 576 392.00 | 808 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 811 709.00 | 1 179 688.00 | 1 135 517.00 | 1 811 709.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 341.00 | | 267 341.00 | 267 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 638 051.00 | 63 638 051.00 | | 63 638 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 737 847.00 | 2 737 847.00 | | 2 737 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 941 612.00 | 941 612.00 | | 941 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 039.00 | 519 039.00 | | 519 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
UP Prêts | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 044.00 | | 56 044.00 | 56 044.00 |
UX Autres créances clients | 18 397 706.00 | 18 397 706.00 | | 18 397 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 032.00 | 44 032.00 | | 44 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 899.00 | | 282 899.00 | 282 899.00 |
VB T. V. A. | 426 058.00 | 426 058.00 | | 426 058.00 |
VC Groupe et associés | 3 456 155.00 | 3 456 155.00 | | 3 456 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 267 405.00 | 9 267 405.00 | | 9 267 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 417 395.00 | 1 267 069.00 | 9 150 326.00 | 10 417 395.00 |
VI Groupe et associés | 6 123 794.00 | 6 123 794.00 | | 6 123 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 010 308.00 | | | 1 010 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 004.00 | 201 004.00 | | 201 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908 345.00 | 908 345.00 | | 908 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 891 801.00 | 13 891 801.00 | | 13 891 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 818 279.00 | 36 468 796.00 | 349 483.00 | 36 818 279.00 |
VW T.V.A. | 1 679 322.00 | 1 679 322.00 | | 1 679 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 500 151.00 | 87 082 484.00 | 9 417 667.00 | 96 500 151.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 644 044.00 | | | 1 644 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 253 516.00 | | | 2 253 516.00 |
ST Autres comptes | 7 221 072.00 | | | 7 221 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 054 262.00 | | | 4 054 262.00 |
YT Sous‐traitance | 2 677 324.00 | | | 2 677 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 755.00 | | | 135 755.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 316 083.00 | | | 316 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 681 563.00 | | | 681 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 325 607.00 | | | 2 325 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 061 390.00 | | | 51 061 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 110 922.00 | | | 46 110 922.00 |
ZE Dividendes | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 658 013.00 | | | 16 658 013.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 531.00 | | | 531.00 |