| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736 357.00 | 693 563.00 | 42 793.00 | 736 357.00 |
AH Fonds commercial | 1 443 341.00 | 17 567.00 | 1 425 774.00 | 1 443 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 632.00 | | 39 632.00 | 39 632.00 |
AN Terrains | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
AP Constructions | 633 448.00 | 503 658.00 | 129 790.00 | 633 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 347 392.00 | 3 865 734.00 | 481 658.00 | 4 347 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 185 449.00 | 6 215 618.00 | 3 969 831.00 | 10 185 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 085.00 | | 24 085.00 | 24 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 256 715.00 | | 1 256 715.00 | 1 256 715.00 |
BF Prêts | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 044.00 | | 56 044.00 | 56 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 741 873.00 | 11 296 674.00 | 7 445 198.00 | 18 741 873.00 |
BP En cours de production de services | 494 007.00 | | 494 007.00 | 494 007.00 |
BT Marchandises | 43 983 373.00 | 652 545.00 | 43 330 828.00 | 43 983 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 350 125.00 | 233 066.00 | 20 117 059.00 | 20 350 125.00 |
BZ Autres créances | 19 589 713.00 | | 19 589 713.00 | 19 589 713.00 |
CF Disponibilités | 5 711 098.00 | | 5 711 098.00 | 5 711 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 535.00 | | 89 535.00 | 89 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 217 851.00 | 885 610.00 | 89 332 240.00 | 90 217 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 959 723.00 | 12 182 285.00 | 96 777 438.00 | 108 959 723.00 |
CU Autres participations | 4 334.00 | 534.00 | 3 800.00 | 4 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 560 000.00 | 15 560 000.00 | | 15 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 131.00 | 188 131.00 | | 188 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 249 324.00 | 1 115 291.00 | | 1 249 324.00 |
DG Autres réserves | 47 287.00 | 664.00 | | 47 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 591 244.00 | 2 680 656.00 | | 2 591 244.00 |
DL TOTAL (I) | 19 635 987.00 | 19 544 742.00 | | 19 635 987.00 |
DP Provisions pour risques | 311 536.00 | 89 418.00 | | 311 536.00 |
DQ Provisions pour charges | | 454 428.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 311 536.00 | 543 846.00 | | 311 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 377 538.00 | 18 485 770.00 | | 17 377 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 982 191.00 | 17 261 327.00 | | 10 982 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 054.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 999 799.00 | 50 042 357.00 | | 38 999 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 917 088.00 | 7 446 716.00 | | 6 917 088.00 |
EA Autres dettes | 2 537 976.00 | 3 393 654.00 | | 2 537 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 829 922.00 | 96 643 878.00 | | 76 829 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 777 445.00 | 116 732 467.00 | | 96 777 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 598 857.00 | 509 855.00 | 252 108 712.00 | 251 598 857.00 |
FD Production vendue biens | 98 111.00 | | 98 111.00 | 98 111.00 |
FG Production vendue services | 21 139 012.00 | | 21 139 012.00 | 21 139 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 835 980.00 | 509 855.00 | 273 345 835.00 | 272 835 980.00 |
FM Production stockée | | | 208 192.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 588 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 036 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 292 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 448 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 330 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 170 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 207 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 114 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 122 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 132 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 325.00 | |
GE Autres charges | | | 308 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 103 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 189 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 111 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 957.00 | 101 058.00 | | 36 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 094.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 957.00 | 109 152.00 | | 36 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 590.00 | 293 011.00 | | 111 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 590.00 | 293 928.00 | | 111 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 633.00 | -184 776.00 | | -74 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 468 750.00 | 486 761.00 | | 468 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 977 053.00 | 1 253 654.00 | | 977 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 530 975.00 | 278 964 368.00 | | 277 530 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 939 731.00 | 276 283 711.00 | | 274 939 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 591 244.00 | 2 680 657.00 | | 2 591 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 128 160.00 | | 633 211.00 | 18 128 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 327 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 500.00 | | 18 741 873.00 | 19 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 219 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 500.00 | | 15 194 908.00 | 19 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 208 567.00 | | 10 763.00 | 2 208 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 591 958.00 | | 622 447.00 | 14 591 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327 634.00 | | | 1 327 634.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 195 014.00 | 1 101 127.00 | | 10 195 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616 383.00 | 94 748.00 | | 616 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 578 631.00 | 1 006 379.00 | | 9 578 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543 846.00 | 166 325.00 | 398 635.00 | 543 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 031 052.00 | 1 122 973.00 | 1 501 481.00 | 1 031 052.00 |
6T Sur comptes clients | 252 812.00 | 9 260.00 | 29 006.00 | 252 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 284 398.00 | 1 132 233.00 | 1 530 487.00 | 1 284 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 828 244.00 | 1 298 558.00 | 1 929 122.00 | 1 828 244.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 341.00 | | 267 341.00 | 267 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 999 799.00 | 38 999 799.00 | | 38 999 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 863 739.00 | 2 863 739.00 | | 2 863 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 924 251.00 | 924 251.00 | | 924 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 537 976.00 | 2 537 976.00 | | 2 537 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
UP Prêts | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 044.00 | | 56 044.00 | 56 044.00 |
UX Autres créances clients | 20 074 291.00 | 20 074 291.00 | | 20 074 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211 226.00 | 211 226.00 | | 211 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 834.00 | | 275 834.00 | 275 834.00 |
VB T. V. A. | 2 474 856.00 | 2 474 856.00 | | 2 474 856.00 |
VC Groupe et associés | 7 961 517.00 | 7 961 517.00 | | 7 961 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 377 538.00 | 16 627 538.00 | 750 000.00 | 17 377 538.00 |
VI Groupe et associés | 10 714 850.00 | 10 714 850.00 | | 10 714 850.00 |
VP Divers | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817 511.00 | 817 511.00 | | 817 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 903 316.00 | 8 903 316.00 | | 8 903 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 535.00 | 89 535.00 | | 89 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 095 957.00 | 39 753 539.00 | 342 418.00 | 40 095 957.00 |
VW T.V.A. | 2 311 587.00 | 2 311 587.00 | | 2 311 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 829 922.00 | 75 812 581.00 | 1 017 341.00 | 76 829 922.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 741 380.00 | | | 1 741 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 134 464.00 | | | 2 134 464.00 |
ST Autres comptes | 6 684 775.00 | | | 6 684 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 733 216.00 | | | 4 733 216.00 |
YT Sous‐traitance | 2 917 112.00 | | | 2 917 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 432 773.00 | | | 432 773.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 268 483.00 | | | 268 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 466 181.00 | | | 466 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 207 562.00 | | | 2 207 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 056 143.00 | | | 50 056 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 796 016.00 | | | 40 796 016.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 170 824.00 | | | 17 170 824.00 |