| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725 594.00 | 598 816.00 | 126 778.00 | 725 594.00 |
AH Fonds commercial | 1 443 341.00 | 17 567.00 | 1 425 774.00 | 1 443 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 632.00 | | 39 632.00 | 39 632.00 |
AN Terrains | 4 534.00 | 454.00 | 4 080.00 | 4 534.00 |
AP Constructions | 633 448.00 | 486 784.00 | 146 663.00 | 633 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 261 618.00 | 3 760 995.00 | 500 624.00 | 4 261 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 672 861.00 | 5 330 398.00 | 4 342 463.00 | 9 672 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 256 715.00 | | 1 256 715.00 | 1 256 715.00 |
BF Prêts | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 044.00 | | 56 044.00 | 56 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 128 160.00 | 10 195 547.00 | 7 932 616.00 | 18 128 160.00 |
BP En cours de production de services | 285 816.00 | | 285 816.00 | 285 816.00 |
BT Marchandises | 61 314 654.00 | 1 031 052.00 | 60 283 602.00 | 61 314 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 699 331.00 | 252 812.00 | 24 446 519.00 | 24 699 331.00 |
BZ Autres créances | 75 361 540.00 | | 75 361 540.00 | 75 361 540.00 |
CF Disponibilités | 2 782 446.00 | | 2 782 446.00 | 2 782 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 836.00 | | 87 836.00 | 87 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 531 622.00 | 1 283 864.00 | 163 247 758.00 | 164 531 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 659 782.00 | 11 479 411.00 | 171 180 375.00 | 182 659 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 301 879.00 | | | 301 879.00 |
CU Autres participations | 4 334.00 | 534.00 | 3 800.00 | 4 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 560 000.00 | | | 15 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 131.00 | | | 188 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 115 291.00 | | | 1 115 291.00 |
DG Autres réserves | 664.00 | | | 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 680 656.00 | | | 2 680 656.00 |
DL TOTAL (I) | 19 544 742.00 | | | 19 544 742.00 |
DP Provisions pour risques | 89 418.00 | | | 89 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 454 428.00 | | | 454 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 543 846.00 | | | 543 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 200 769.00 | | | 18 200 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 175 917.00 | | | 72 175 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 042 357.00 | | | 50 042 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 446 716.00 | | | 7 446 716.00 |
EA Autres dettes | 3 211 974.00 | | | 3 211 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 091 786.00 | | | 151 091 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 180 375.00 | | | 171 180 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 785 728.00 | | | 150 785 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 240 021.00 | | | 7 240 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 810 244.00 | 509 855.00 | 257 320 099.00 | 256 810 244.00 |
FD Production vendue biens | 101 948.00 | | 101 948.00 | 101 948.00 |
FG Production vendue services | 19 208 829.00 | | 19 208 829.00 | 19 208 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 121 021.00 | 509 855.00 | 276 630 876.00 | 276 121 021.00 |
FM Production stockée | | | 15 315.00 | |
FN Production immobilisée | | | 138 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 584 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 454 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 826 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 736 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 459 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 785 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 184 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 052 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 241 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 057 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 252 244.00 | |
GE Autres charges | | | 128 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 902 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 924 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 605 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 065.00 | | | 117 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113 211.00 | | | 113 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 058.00 | | | 101 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 152.00 | | | 109 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 011.00 | | | 293 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 928.00 | | | 293 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 776.00 | | | -184 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 486 761.00 | | | 486 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 253 654.00 | | | 1 253 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 964 368.00 | | | 278 964 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 283 711.00 | | | 276 283 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 680 656.00 | | | 2 680 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 069 529.00 | | 1 555 894.00 | 17 069 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 327 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497 262.00 | 18 128 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 208 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 497 262.00 | 14 591 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 208 568.00 | | | 2 208 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 533 327.00 | | 1 555 894.00 | 13 533 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327 634.00 | | | 1 327 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 310 440.00 | 1 004 112.00 | 119 539.00 | 9 310 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501 738.00 | 114 644.00 | | 501 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 808 701.00 | 889 468.00 | 119 539.00 | 8 808 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 820 928.00 | 252 244.00 | 529 327.00 | 820 928.00 |
6N Sur stocks et en cours | 793 715.00 | 1 031 052.00 | 793 715.00 | 793 715.00 |
6T Sur comptes clients | 240 673.00 | 26 316.00 | 14 177.00 | 240 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 035 455.00 | 1 057 368.00 | 807 892.00 | 1 035 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 856 383.00 | 1 309 612.00 | 1 337 219.00 | 1 856 383.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 341.00 | | 267 341.00 | 267 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 042 357.00 | 50 042 357.00 | | 50 042 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 118 600.00 | 3 118 600.00 | | 3 118 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 640 016.00 | 1 640 016.00 | | 1 640 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 211 974.00 | 3 211 974.00 | | 3 211 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
UP Prêts | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 044.00 | | 56 044.00 | 56 044.00 |
UX Autres créances clients | 24 397 451.00 | 24 397 451.00 | | 24 397 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 270.00 | 62 270.00 | | 62 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301 879.00 | | 301 879.00 | 301 879.00 |
VB T. V. A. | 2 808 245.00 | 2 808 245.00 | | 2 808 245.00 |
VC Groupe et associés | 59 814 962.00 | 59 814 962.00 | | 59 814 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 154 000.00 | 6 154 000.00 | | 6 154 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 046 769.00 | 12 022 106.00 | 1 250 000.00 | 12 046 769.00 |
VI Groupe et associés | 71 908 575.00 | 71 908 575.00 | | 71 908 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 220 000.00 | | | 8 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 050 243.00 | | | 1 050 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 004.00 | 201 004.00 | | 201 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VP Divers | 166 589.00 | 166 589.00 | | 166 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852 213.00 | 852 213.00 | | 852 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 305 760.00 | 12 305 760.00 | | 12 305 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 836.00 | 87 836.00 | | 87 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 215 291.00 | 99 846 827.00 | 368 464.00 | 100 215 291.00 |
VW T.V.A. | 1 835 886.00 | 1 835 886.00 | | 1 835 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 077 732.00 | 150 785 728.00 | 1 517 341.00 | 151 077 732.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 506 651.00 | | | 1 506 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 156 794.00 | | | 2 156 794.00 |
ST Autres comptes | 6 009 930.00 | | | 6 009 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 362 278.00 | | | 4 362 278.00 |
YT Sous‐traitance | 2 710 892.00 | | | 2 710 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 232 148.00 | | | 232 148.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 313 177.00 | | | 313 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 677 374.00 | | | 677 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 184 025.00 | | | 2 184 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 371 639.00 | | | 50 371 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 604 822.00 | | | 48 604 822.00 |
ZE Dividendes | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 785 220.00 | | | 15 785 220.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 546.00 | | | 546.00 |