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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 699.00 | 10 121.00 | 578.00 | 10 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 059.00 | 10 481.00 | 400 578.00 | 411 059.00 |
BZ Autres créances | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
CF Disponibilités | 26 443.00 | | 26 443.00 | 26 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 945.00 | | 42 945.00 | 42 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 005.00 | 10 481.00 | 443 524.00 | 454 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
DG Autres réserves | 94 204.00 | 94 204.00 | | 94 204.00 |
DH Report à nouveau | -14 386.00 | | | -14 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 487.00 | -14 386.00 | | -9 487.00 |
DL TOTAL (I) | 406 760.00 | 416 248.00 | | 406 760.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448.00 | 1 207.00 | | 1 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 811.00 | 4 802.00 | | 6 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 147.00 | 20 453.00 | | 11 147.00 |
EA Autres dettes | 14 357.00 | 29 884.00 | | 14 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 763.00 | 56 346.00 | | 33 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 524.00 | 472 594.00 | | 443 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 763.00 | 56 346.00 | | 33 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 280 441.00 | | 280 441.00 | 280 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 441.00 | | 280 441.00 | 280 441.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 606.00 | 49.00 | | 2 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 606.00 | 49.00 | | 2 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 606.00 | -49.00 | | -2 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 441.00 | 314 078.00 | | 280 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 928.00 | 328 464.00 | | 289 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 487.00 | -14 386.00 | | -9 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 059.00 | | | 411 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 010.00 | | | 400 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 402.00 | 79.00 | | 10 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 392.00 | 79.00 | | 10 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 763.00 | 33 763.00 | | 33 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
ST Autres comptes | 46 480.00 | | | 46 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 211.00 | | | 98 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |