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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 41 185.00 | 358 815.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 527.00 | 6 114.00 | 16 413.00 | 22 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 946.00 | 47 309.00 | 376 637.00 | 423 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BZ Autres créances | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
CF Disponibilités | 173 050.00 | | 173 050.00 | 173 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 931.00 | | 186 931.00 | 186 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 877.00 | 47 309.00 | 563 568.00 | 610 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 494.00 | 6 429.00 | | 10 494.00 |
DG Autres réserves | 61 363.00 | 30 331.00 | | 61 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 412.00 | 81 297.00 | | 104 412.00 |
DL TOTAL (I) | 506 269.00 | 448 057.00 | | 506 269.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 944.00 | 10 638.00 | | 28 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 735.00 | 16 660.00 | | 11 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 833.00 | 33 363.00 | | 10 833.00 |
EA Autres dettes | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 298.00 | 60 661.00 | | 54 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 568.00 | 511 718.00 | | 563 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 944.00 | | | 28 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 297 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 297 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 47 075.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 010.00 | 47 075.00 | | 4 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 226.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 725.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 010.00 | 45 350.00 | | 4 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 771.00 | 13 957.00 | | 33 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 428.00 | 336 022.00 | | 318 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 016.00 | 254 726.00 | | 214 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 412.00 | 81 297.00 | | 104 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 028.00 | | 18 218.00 | 406 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 423 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 22 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 010.00 | | | 400 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 969.00 | | 16 858.00 | 5 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 1 360.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 979.00 | 445.00 | 300.00 | 5 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 969.00 | 445.00 | 300.00 | 5 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 536.00 | 13 127.00 | 1 409.00 | 14 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 298.00 | 54 298.00 | | 54 298.00 |