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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 41 185.00 | 358 815.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 133.00 | 10 155.00 | 13 978.00 | 24 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 552.00 | 51 350.00 | 374 202.00 | 425 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
CF Disponibilités | 202 015.00 | | 202 015.00 | 202 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 507.00 | | 213 507.00 | 213 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 059.00 | 51 350.00 | 587 709.00 | 639 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 715.00 | 10 494.00 | | 15 715.00 |
DG Autres réserves | 94 554.00 | 61 363.00 | | 94 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 252.00 | 104 412.00 | | 62 252.00 |
DL TOTAL (I) | 502 522.00 | 506 269.00 | | 502 522.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 919.00 | 28 944.00 | | 55 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 524.00 | 11 735.00 | | 4 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 445.00 | 10 833.00 | | 21 445.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 2 786.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 187.00 | 54 298.00 | | 82 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 709.00 | 563 568.00 | | 587 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 919.00 | | | 55 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 338 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 041.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 792.00 | 10.00 | | 4 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 792.00 | 4 010.00 | | 4 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 492.00 | 4 010.00 | | 4 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 480.00 | 33 771.00 | | 16 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 290.00 | 318 428.00 | | 351 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 038.00 | 214 016.00 | | 289 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 252.00 | 104 412.00 | | 62 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 946.00 | | 1 606.00 | 423 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 010.00 | | | 400 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 527.00 | | 1 606.00 | 22 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 124.00 | 4 041.00 | | 6 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 114.00 | 4 041.00 | | 6 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
VI Groupe et associés | 55 919.00 | 55 919.00 | | 55 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 900.00 | 11 491.00 | 1 409.00 | 12 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 187.00 | 82 187.00 | | 82 187.00 |