| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 41 185.00 | 358 815.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 969.00 | 5 969.00 | 1.00 | 5 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 028.00 | 47 164.00 | 358 864.00 | 406 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 146 717.00 | | 146 717.00 | 146 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 854.00 | | 152 854.00 | 152 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 882.00 | 47 164.00 | 511 718.00 | 558 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
DG Autres réserves | 30 331.00 | 94 204.00 | | 30 331.00 |
DH Report à nouveau | | -14 386.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 297.00 | -9 487.00 | | 81 297.00 |
DL TOTAL (I) | 448 057.00 | 406 760.00 | | 448 057.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 638.00 | 1 448.00 | | 10 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 660.00 | 6 811.00 | | 16 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 363.00 | 11 147.00 | | 33 363.00 |
EA Autres dettes | | 14 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 661.00 | 33 763.00 | | 60 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 718.00 | 443 524.00 | | 511 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 278 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 278 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 075.00 | | | 47 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 075.00 | | | 47 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | 2 606.00 | | 1 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 499.00 | | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | 2 606.00 | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 350.00 | -2 606.00 | | 45 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 022.00 | 280 441.00 | | 336 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 726.00 | 289 928.00 | | 254 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 297.00 | -9 487.00 | | 81 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 059.00 | | 49.00 | 411 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 080.00 | 406 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 080.00 | 5 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 010.00 | | | 400 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 481.00 | 578.00 | 5 080.00 | 10 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 471.00 | 578.00 | 5 080.00 | 10 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VI Groupe et associés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 187.00 | 6 138.00 | 49.00 | 6 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 661.00 | 60 661.00 | | 60 661.00 |