| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 956.00 | 24 870.00 | 2 086.00 | 26 956.00 |
AH Fonds commercial | 1 012 500.00 | | 1 012 500.00 | 1 012 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 983.00 | 795 963.00 | 171 020.00 | 966 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 601.00 | 814 076.00 | 604 525.00 | 1 418 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 261.00 | | 163 261.00 | 163 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 633 608.00 | 1 634 909.00 | 1 998 698.00 | 3 633 608.00 |
BT Marchandises | 2 106 378.00 | | 2 106 378.00 | 2 106 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 436 064.00 | 2 423.00 | 433 641.00 | 436 064.00 |
BZ Autres créances | 244 621.00 | | 244 621.00 | 244 621.00 |
CF Disponibilités | 869 808.00 | | 869 808.00 | 869 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 313.00 | | 77 313.00 | 77 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 734 184.00 | 2 423.00 | 3 731 761.00 | 3 734 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 367 792.00 | 1 637 332.00 | 5 730 459.00 | 7 367 792.00 |
CU Autres participations | 45 307.00 | | 45 307.00 | 45 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 684.00 | 126 161.00 | | 135 684.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 897 989.00 | 897 067.00 | | 897 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 832.00 | 190 445.00 | | 325 832.00 |
DL TOTAL (I) | 4 059 504.00 | 3 913 673.00 | | 4 059 504.00 |
DP Provisions pour risques | 1 721.00 | 1 438.00 | | 1 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 279 990.00 | 279 990.00 | | 279 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 711.00 | 281 428.00 | | 281 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 934.00 | 417 573.00 | | 291 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 65.00 | | 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134.00 | 14 341.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 171.00 | 692 750.00 | | 710 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 646.00 | 695 040.00 | | 369 646.00 |
EA Autres dettes | 17 074.00 | 20 396.00 | | 17 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 243.00 | 1 840 164.00 | | 1 389 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 730 459.00 | 6 035 265.00 | | 5 730 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 737.00 | 1 556 871.00 | | 1 207 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 265 528.00 | 30 643.00 | 7 296 171.00 | 7 265 528.00 |
FG Production vendue services | 837 419.00 | | 837 419.00 | 837 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 102 947.00 | 30 643.00 | 8 133 590.00 | 8 102 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 177 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 221 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -558 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 721.00 | |
GE Autres charges | | | 2 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 918 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 781.00 | 59 307.00 | | 42 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 945.00 | 3 965.00 | | 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 622.00 | 67 271.00 | | 47 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 564.00 | 4 297.00 | | 73 564.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 185.00 | 104 901.00 | | 121 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 394.00 | 22 649.00 | | 12 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 764.00 | 175 743.00 | | 19 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 158.00 | 198 392.00 | | 32 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 027.00 | -93 491.00 | | 89 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 099.00 | 29 882.00 | | 103 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 382 076.00 | 10 689 155.00 | | 8 382 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 056 244.00 | 10 498 710.00 | | 8 056 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 832.00 | 190 445.00 | | 325 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 196.00 | 30 522.00 | | 33 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 519 059.00 | | 194 825.00 | 3 519 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 348.00 | 208 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 277.00 | 3 633 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 929.00 | 2 385 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 998.00 | | 458.00 | 1 038 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 260 918.00 | | 191 595.00 | 2 260 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 144.00 | | 2 772.00 | 219 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 926.00 | 303 147.00 | 47 164.00 | 1 378 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 856.00 | 1 015.00 | | 23 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 071.00 | 302 133.00 | 47 164.00 | 1 355 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 428.00 | 1 721.00 | 1 438.00 | 281 428.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 423.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 423.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 281 428.00 | 4 145.00 | 1 438.00 | 281 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 145.00 | 1 438.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 171.00 | 710 171.00 | | 710 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 186.00 | 113 186.00 | | 113 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 530.00 | 85 530.00 | | 85 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 261.00 | 163 261.00 | | 163 261.00 |
UX Autres créances clients | 433 156.00 | 433 156.00 | | 433 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VB T. V. A. | 101 184.00 | 101 184.00 | | 101 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 655.00 | 103 149.00 | 181 506.00 | 284 655.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 984.00 | | | 129 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 111.00 | 62 111.00 | | 62 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 195.00 | 133 195.00 | | 133 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 313.00 | 77 313.00 | | 77 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 259.00 | 921 259.00 | | 921 259.00 |
VW T.V.A. | 108 819.00 | 108 819.00 | | 108 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 109.00 | 1 207 603.00 | 181 506.00 | 1 389 109.00 |