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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 736.00 | 19 625.00 | 2 111.00 | 21 736.00 |
AH Fonds commercial | 1 012 500.00 | | 1 012 500.00 | 1 012 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223 129.00 | 972 388.00 | 250 741.00 | 1 223 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 607 202.00 | 1 082 981.00 | 524 220.00 | 1 607 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 637.00 | | 127 637.00 | 127 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 053 056.00 | 2 074 994.00 | 1 978 062.00 | 4 053 056.00 |
BT Marchandises | 2 180 503.00 | | 2 180 503.00 | 2 180 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 811.00 | 20 916.00 | 105 895.00 | 126 811.00 |
BZ Autres créances | 556 183.00 | | 556 183.00 | 556 183.00 |
CF Disponibilités | 1 338 201.00 | | 1 338 201.00 | 1 338 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 885.00 | | 154 885.00 | 154 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 360 107.00 | 20 916.00 | 4 339 191.00 | 4 360 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 413 162.00 | 2 095 910.00 | 6 317 253.00 | 8 413 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 637.00 | | | 127 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
CU Autres participations | 45 307.00 | | 45 307.00 | 45 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 347.00 | 151 975.00 | | 173 347.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 957 529.00 | 957 529.00 | | 957 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 262.00 | 427 430.00 | | 345 262.00 |
DL TOTAL (I) | 4 176 138.00 | 4 236 935.00 | | 4 176 138.00 |
DP Provisions pour risques | 2 473.00 | 6 574.00 | | 2 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 279 990.00 | 279 990.00 | | 279 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 463.00 | 286 564.00 | | 282 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 534.00 | 459 333.00 | | 270 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 028.00 | 637.00 | | 483 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 753.00 | 720 361.00 | | 677 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 089.00 | 409 377.00 | | 384 089.00 |
EA Autres dettes | 36 739.00 | 43 618.00 | | 36 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 508.00 | 7 497.00 | | 6 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 651.00 | 1 648 232.00 | | 1 858 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 317 253.00 | 6 171 731.00 | | 6 317 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 362.00 | 1 398 068.00 | | 1 766 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 047 926.00 | 21 010.00 | 7 068 936.00 | 7 047 926.00 |
FG Production vendue services | 319 800.00 | | 319 800.00 | 319 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 367 726.00 | 21 010.00 | 7 388 736.00 | 7 367 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 585 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 835 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -494 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 473.00 | |
GE Autres charges | | | 4 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 255 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 263.00 | 35 660.00 | | 45 263.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 489.00 | 1 865.00 | | 1 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 222.00 | 64 332.00 | | 23 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 222.00 | 82 961.00 | | 23 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 406.00 | 21 776.00 | | 3 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 579.00 | 1 733.00 | | 1 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 985.00 | 23 508.00 | | 4 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 237.00 | 59 453.00 | | 18 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 252.00 | 162 810.00 | | 68 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 677 176.00 | 9 944 405.00 | | 7 677 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 331 914.00 | 9 516 975.00 | | 7 331 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 262.00 | 427 430.00 | | 345 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 946.00 | 42 367.00 | | 44 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 817 792.00 | | 311 387.00 | 3 817 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 123.00 | 4 053 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 019.00 | 1 034 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 104.00 | 2 845 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 457.00 | | 2 798.00 | 1 041 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 605 922.00 | | 306 058.00 | 2 605 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 413.00 | | 2 530.00 | 170 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844 454.00 | 312 304.00 | 81 765.00 | 1 844 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 597.00 | 3 047.00 | 10 019.00 | 26 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817 857.00 | 309 258.00 | 71 746.00 | 1 817 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 564.00 | 2 473.00 | 6 574.00 | 286 564.00 |
6T Sur comptes clients | 2 423.00 | 20 916.00 | 2 423.00 | 2 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 423.00 | 20 916.00 | 2 423.00 | 2 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 988.00 | 23 389.00 | 8 998.00 | 288 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 389.00 | 8 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 753.00 | 677 753.00 | | 677 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 781.00 | 132 781.00 | | 132 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 690.00 | 81 690.00 | | 81 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 637.00 | 127 637.00 | | 127 637.00 |
UX Autres créances clients | 101 712.00 | 101 712.00 | | 101 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 611.00 | 30 611.00 | | 30 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
VB T. V. A. | 75 628.00 | 75 628.00 | | 75 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 164.00 | 157 875.00 | 92 289.00 | 250 164.00 |
VI Groupe et associés | 482 988.00 | 482 988.00 | | 482 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 314.00 | | | 183 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 953.00 | 71 953.00 | | 71 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 361.00 | 59 361.00 | | 59 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 412.00 | 372 412.00 | | 372 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 885.00 | 154 885.00 | | 154 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 515.00 | 940 416.00 | 25 099.00 | 965 515.00 |
VW T.V.A. | 110 257.00 | 110 257.00 | | 110 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 651.00 | 1 766 362.00 | 92 289.00 | 1 858 651.00 |