| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 042.00 | 21 782.00 | 260.00 | 22 042.00 |
AH Fonds commercial | 1 012 500.00 | | 1 012 500.00 | 1 012 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107 370.00 | 1 006 931.00 | 100 439.00 | 1 107 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 773 963.00 | 1 226 322.00 | 547 641.00 | 1 773 963.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 131 158.00 | | 131 158.00 | 131 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 106 239.00 | 2 255 035.00 | 1 851 204.00 | 4 106 239.00 |
BT Marchandises | 2 161 233.00 | | 2 161 233.00 | 2 161 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 770.00 | 8 632.00 | 125 138.00 | 133 770.00 |
BZ Autres créances | 164 486.00 | | 164 486.00 | 164 486.00 |
CF Disponibilités | 2 522 369.00 | | 2 522 369.00 | 2 522 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 569.00 | | 178 569.00 | 178 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 160 426.00 | 8 632.00 | 5 151 794.00 | 5 160 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 266 665.00 | 2 263 667.00 | 7 002 998.00 | 9 266 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 158.00 | | | 131 158.00 |
CU Autres participations | 59 207.00 | | 59 207.00 | 59 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 610.00 | 173 347.00 | | 190 610.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 985 528.00 | 957 529.00 | | 985 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 935.00 | 345 262.00 | | 1 055 935.00 |
DL TOTAL (I) | 4 932 074.00 | 4 176 138.00 | | 4 932 074.00 |
DP Provisions pour risques | 13 687.00 | 2 473.00 | | 13 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 279 990.00 | 279 990.00 | | 279 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 677.00 | 282 463.00 | | 293 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 289.00 | 270 534.00 | | 392 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 627.00 | 483 028.00 | | 4 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -4 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 960.00 | 677 753.00 | | 585 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 061.00 | 384 089.00 | | 759 061.00 |
EA Autres dettes | 29 792.00 | 36 739.00 | | 29 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 519.00 | 6 508.00 | | 5 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 247.00 | 1 853 747.00 | | 1 777 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 002 998.00 | 6 312 349.00 | | 7 002 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 826.00 | 1 766 362.00 | | 1 453 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 370.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 989 108.00 | | 8 989 108.00 | 8 989 108.00 |
FG Production vendue services | 1 001 012.00 | | 1 001 012.00 | 1 001 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 990 119.00 | | 9 990 119.00 | 9 990 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 193 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 474 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 687.00 | |
GE Autres charges | | | 14 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 920 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 272 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 330 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 785.00 | 45 263.00 | | 55 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 849.00 | 1 489.00 | | 1 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 290.00 | 23 222.00 | | 46 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 550.00 | | | 28 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 840.00 | 23 222.00 | | 74 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 909.00 | 3 406.00 | | 10 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 004.00 | 1 579.00 | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 914.00 | 4 985.00 | | 11 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 926.00 | 18 237.00 | | 62 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 973.00 | 68 252.00 | | 337 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 328 614.00 | 7 677 176.00 | | 10 328 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 272 678.00 | 7 331 914.00 | | 9 272 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 935.00 | 345 262.00 | | 1 055 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 778.00 | 44 946.00 | | 17 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 053 056.00 | | 237 828.00 | 4 053 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 546.00 | 176 099.00 | 4 106 239.00 | 8 546.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 546.00 | 176 099.00 | 2 881 332.00 | 8 546.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 236.00 | | 306.00 | 1 034 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 845 876.00 | | 220 101.00 | 2 845 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 943.00 | | 17 421.00 | 172 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074 994.00 | 281 300.00 | 101 259.00 | 2 074 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 625.00 | 2 158.00 | | 19 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 055 369.00 | 279 143.00 | 101 259.00 | 2 055 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 463.00 | 13 687.00 | 2 473.00 | 282 463.00 |
6T Sur comptes clients | 20 916.00 | 8 632.00 | 20 916.00 | 20 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 916.00 | 8 632.00 | 20 916.00 | 20 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 379.00 | 22 319.00 | 23 389.00 | 303 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 319.00 | 23 389.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 960.00 | 585 960.00 | | 585 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 675.00 | 235 675.00 | | 235 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 281.00 | 108 281.00 | | 108 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249 717.00 | 249 717.00 | | 249 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 158.00 | 131 158.00 | | 131 158.00 |
UX Autres créances clients | 123 411.00 | 123 411.00 | | 123 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VB T. V. A. | 83 662.00 | 83 662.00 | | 83 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 289.00 | 68 867.00 | 233 421.00 | 392 289.00 |
VI Groupe et associés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 931.00 | | | 79 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 596.00 | 66 596.00 | | 66 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 590.00 | 80 590.00 | | 80 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 569.00 | 178 569.00 | | 178 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 982.00 | 607 982.00 | | 607 982.00 |
VW T.V.A. | 98 792.00 | 98 792.00 | | 98 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 247.00 | 1 453 826.00 | 233 421.00 | 1 777 247.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |