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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 957.00 | 26 597.00 | 2 360.00 | 28 957.00 |
AH Fonds commercial | 1 012 500.00 | | 1 012 500.00 | 1 012 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 844.00 | 858 608.00 | 262 235.00 | 1 120 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 476 533.00 | 959 249.00 | 517 284.00 | 1 476 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 107.00 | | 125 107.00 | 125 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 817 792.00 | 1 844 454.00 | 1 973 338.00 | 3 817 792.00 |
BT Marchandises | 1 686 289.00 | | 1 686 289.00 | 1 686 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 434.00 | 2 423.00 | 351 011.00 | 353 434.00 |
BZ Autres créances | 333 538.00 | | 333 538.00 | 333 538.00 |
CF Disponibilités | 1 746 825.00 | | 1 746 825.00 | 1 746 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 204.00 | | 80 204.00 | 80 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 200 816.00 | 2 423.00 | 4 198 393.00 | 4 200 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 018 609.00 | 1 846 877.00 | 6 171 731.00 | 8 018 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 107.00 | | | 125 107.00 |
CU Autres participations | 45 307.00 | | 45 307.00 | 45 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 975.00 | 135 684.00 | | 151 975.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 957 529.00 | 897 989.00 | | 957 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 430.00 | 325 832.00 | | 427 430.00 |
DL TOTAL (I) | 4 236 935.00 | 4 059 504.00 | | 4 236 935.00 |
DP Provisions pour risques | 6 574.00 | 1 721.00 | | 6 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 279 990.00 | 279 990.00 | | 279 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 564.00 | 281 711.00 | | 286 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 333.00 | 291 934.00 | | 459 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | 285.00 | | 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 411.00 | 134.00 | | 7 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 361.00 | 710 171.00 | | 720 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 377.00 | 369 646.00 | | 409 377.00 |
EA Autres dettes | 43 618.00 | 17 074.00 | | 43 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 232.00 | 1 389 243.00 | | 1 648 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 171 731.00 | 5 730 459.00 | | 6 171 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 068.00 | 1 207 737.00 | | 1 398 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 764 691.00 | 31 166.00 | 8 795 857.00 | 8 764 691.00 |
FG Production vendue services | 924 336.00 | | 924 336.00 | 924 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 689 027.00 | 31 166.00 | 9 720 193.00 | 9 689 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 757 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 529 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 420 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 574.00 | |
GE Autres charges | | | 2 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 328 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 660.00 | 42 781.00 | | 35 660.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 865.00 | 945.00 | | 1 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 332.00 | 47 622.00 | | 64 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 629.00 | 73 564.00 | | 18 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 961.00 | 121 185.00 | | 82 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 776.00 | 12 394.00 | | 21 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 733.00 | 19 764.00 | | 1 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 508.00 | 32 158.00 | | 23 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 453.00 | 89 027.00 | | 59 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 810.00 | 103 099.00 | | 162 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 944 405.00 | 8 382 076.00 | | 9 944 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 516 975.00 | 8 056 244.00 | | 9 516 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 430.00 | 325 832.00 | | 427 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 367.00 | 33 196.00 | | 42 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 633 608.00 | | 336 914.00 | 3 633 608.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 973.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 973.00 | 170 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 055.00 | 145 675.00 | 3 817 792.00 | 7 055.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 055.00 | 104 701.00 | 2 605 922.00 | 7 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 456.00 | | 2 001.00 | 1 039 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 385 584.00 | | 332 094.00 | 2 385 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 567.00 | | 2 819.00 | 208 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 909.00 | 312 512.00 | 102 967.00 | 1 634 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 870.00 | 1 727.00 | | 24 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610 039.00 | 310 785.00 | 102 967.00 | 1 610 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 711.00 | 6 574.00 | 1 721.00 | 281 711.00 |
6T Sur comptes clients | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 135.00 | 6 574.00 | 1 721.00 | 284 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 574.00 | 1 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 361.00 | 720 361.00 | | 720 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 327.00 | 126 327.00 | | 126 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 912.00 | 76 912.00 | | 76 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 618.00 | 43 618.00 | | 43 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 107.00 | 125 107.00 | | 125 107.00 |
UX Autres créances clients | 350 526.00 | 350 526.00 | | 350 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VB T. V. A. | 127 494.00 | 127 494.00 | | 127 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 478.00 | 183 314.00 | 250 164.00 | 433 478.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 524.00 | | | 264 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 701.00 | | | 115 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 262.00 | 60 262.00 | | 60 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 293.00 | 166 293.00 | | 166 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 204.00 | 80 204.00 | | 80 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 283.00 | 892 283.00 | | 892 283.00 |
VW T.V.A. | 110 566.00 | 110 566.00 | | 110 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 821.00 | 1 390 657.00 | 250 164.00 | 1 640 821.00 |