| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
040 Immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 863.00 | 6 432.00 | 431.00 | 6 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 327.00 | 13 808.00 | 51 519.00 | 65 327.00 |
060 Stock marchandises | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
072 Créances – Autres | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
084 Disponibilités | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 124.00 | 13 808.00 | 66 316.00 | 80 124.00 |
110 Total général Actif | 86 986.00 | 20 240.00 | 66 747.00 | 86 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 952.00 | |
134 Report à nouveau | | | 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 747.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 806.00 | 5 490.00 | | 4 806.00 |
214 Production vendue de biens – France | 15 451.00 | 25 938.00 | | 15 451.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 697.00 | 4 198.00 | | 10 697.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 962.00 | 35 628.00 | | 30 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 999.00 | 1 977.00 | | 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4.00 | 78.00 | | 4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 15.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 352.00 | -8 465.00 | | 3 352.00 |
242 Autres charges externes. | 18 275.00 | 32 839.00 | | 18 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 760.00 | 532.00 | | 760.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 602.00 | 2 969.00 | | 2 602.00 |
262 Autres charges | 2 882.00 | 3 765.00 | | 2 882.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 874.00 | 33 712.00 | | 28 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 088.00 | 1 917.00 | | 2 088.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 44.00 | | 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 775.00 | 1 873.00 | | 1 775.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 602.00 | | | 2 602.00 |