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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 766.00 | 7 759.00 | 11 006.00 | 18 766.00 |
040 Immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 962.00 | 10 525.00 | 11 437.00 | 21 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 665.00 | 9 360.00 | 44 304.00 | 53 665.00 |
060 Stock marchandises | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
072 Créances – Autres | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
084 Disponibilités | 35 766.00 | | 35 766.00 | 35 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 123.00 | 9 360.00 | 92 763.00 | 102 123.00 |
110 Total général Actif | 124 085.00 | 19 885.00 | 104 200.00 | 124 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 952.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 267.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 345.00 | 4 617.00 | | 1 345.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 421.00 | 526.00 | | 4 421.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 229.00 | 77 770.00 | | 70 229.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
230 Autres produits | 2 468.00 | 2 030.00 | | 2 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 492.00 | 84 942.00 | | 89 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 646.00 | 70.00 | | 1 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -4.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 493.00 | 15 508.00 | | 18 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 492.00 | 4 171.00 | | 7 492.00 |
242 Autres charges externes. | 52 566.00 | 55 972.00 | | 52 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 733.00 | | | 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | 569.00 | | 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 874.00 | 3 300.00 | | 4 874.00 |
252 Charges sociales | 1 376.00 | 1 022.00 | | 1 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 769.00 | 1 324.00 | | 2 769.00 |
262 Autres charges | 2 506.00 | 2 737.00 | | 2 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 532.00 | 84 668.00 | | 92 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 040.00 | 274.00 | | -3 040.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 359.00 | 90.00 | | 359.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 43.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 679.00 | 242.00 | | -2 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 440.00 | | | 2 440.00 |